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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 616.00 | 12 280.00 | 1 336.00 | 13 616.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 542.00 | 105 511.00 | 17 032.00 | 122 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 941.00 | | 27 941.00 | 27 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 230.00 | 124 421.00 | 194 809.00 | 319 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 607.00 | | 14 607.00 | 14 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 107 902.00 | 138 602.00 | 1 969 300.00 | 2 107 902.00 |
BZ Autres créances | 112 657.00 | | 112 657.00 | 112 657.00 |
CF Disponibilités | 315 630.00 | | 315 630.00 | 315 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 675.00 | | 37 675.00 | 37 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 588 472.00 | 138 602.00 | 2 449 869.00 | 2 588 472.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 908 567.00 | 263 023.00 | 2 645 544.00 | 2 908 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 760.00 | 20 000.00 | | 429 760.00 |
DH Report à nouveau | | -1 567 025.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -374 131.00 | -23 215.00 | | -374 131.00 |
DL TOTAL (I) | 55 629.00 | -1 570 240.00 | | 55 629.00 |
DP Provisions pour risques | 411 888.00 | 422 397.00 | | 411 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 411 888.00 | 422 397.00 | | 411 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 221.00 | 1 836 451.00 | | 647 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 231.00 | | | 19 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 868.00 | 1 813 003.00 | | 1 403 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 348.00 | 157 972.00 | | 94 348.00 |
EA Autres dettes | 13 358.00 | 97 475.00 | | 13 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 178 027.00 | 3 907 002.00 | | 2 178 027.00 |
ED (V) | | 13.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 544.00 | 2 759 171.00 | | 2 645 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 578 711.00 | | 6 578 711.00 | 6 578 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 578 711.00 | | 6 578 711.00 | 6 578 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 600 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 990 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 939 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -338 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 375.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 201.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -2 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -384 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 685.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 375.00 | 55 000.00 | | 11 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 375.00 | 55 685.00 | | 11 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 311.00 | 242.00 | | 1 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 311.00 | 242.00 | | 1 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 064.00 | 55 443.00 | | 10 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 613 603.00 | 7 666 588.00 | | 6 613 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 987 734.00 | 7 689 803.00 | | 6 987 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -374 131.00 | -23 215.00 | | -374 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 229.00 | | | 334 229.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 27 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 319 230.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 122 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 116.00 | | | 162 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 542.00 | | | 136 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 941.00 | | | 28 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 899.00 | 25 521.00 | 13 999.00 | 112 899.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 343.00 | 938.00 | | 11 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 926.00 | 24 583.00 | 13 999.00 | 94 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 422 397.00 | 866.00 | 11 375.00 | 422 397.00 |
6T Sur comptes clients | 84 756.00 | 59 163.00 | 5 317.00 | 84 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 756.00 | 59 163.00 | 5 317.00 | 84 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507 152.00 | 60 029.00 | 16 692.00 | 507 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 163.00 | 5 317.00 | |
UG ‐ Financières | | 866.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 647 221.00 | 97 221.00 | 300 000.00 | 647 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 868.00 | 1 403 868.00 | | 1 403 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 837.00 | 39 837.00 | | 39 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 473.00 | 38 473.00 | | 38 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 941.00 | | 27 941.00 | 27 941.00 |
UX Autres créances clients | 1 956 990.00 | 1 956 990.00 | | 1 956 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 912.00 | 150 912.00 | | 150 912.00 |
VB T. V. A. | 31 451.00 | 31 451.00 | | 31 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 787 750.00 | | | 1 787 750.00 |
VP Divers | 47 426.00 | 47 426.00 | | 47 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 617.00 | 26 617.00 | | 26 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 675.00 | 37 675.00 | | 37 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 286 175.00 | 2 258 234.00 | 27 941.00 | 2 286 175.00 |
VW T.V.A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 158 796.00 | 1 608 796.00 | 300 000.00 | 2 158 796.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |