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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 639.00 | 90 423.00 | 85 216.00 | 175 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 276.00 | | 21 276.00 | 21 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 771.00 | 108 778.00 | 254 992.00 | 363 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 485 153.00 | 200 727.00 | 1 284 426.00 | 1 485 153.00 |
BZ Autres créances | 75 795.00 | | 75 795.00 | 75 795.00 |
CF Disponibilités | 524 799.00 | | 524 799.00 | 524 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 624.00 | | 54 624.00 | 54 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 148 031.00 | 200 727.00 | 1 947 304.00 | 2 148 031.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 510.00 | 309 505.00 | 2 204 005.00 | 2 513 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 760.00 | 429 760.00 | | 429 760.00 |
DH Report à nouveau | -855 900.00 | -982 823.00 | | -855 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759 825.00 | 126 922.00 | | 759 825.00 |
DL TOTAL (I) | 333 684.00 | -426 140.00 | | 333 684.00 |
DP Provisions pour risques | 260 493.00 | 518 653.00 | | 260 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 493.00 | 518 653.00 | | 260 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 000.00 | 690 000.00 | | 430 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 733.00 | 19 272.00 | | 12 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 095.00 | 974 823.00 | | 988 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 016.00 | 92 281.00 | | 169 016.00 |
EA Autres dettes | 9 001.00 | 5 798.00 | | 9 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 845.00 | 1 782 174.00 | | 1 608 845.00 |
ED (V) | 982.00 | 270.00 | | 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 005.00 | 1 874 957.00 | | 2 204 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -587.00 | | -587.00 | -587.00 |
FG Production vendue services | 5 559 050.00 | 5 133 335.00 | 10 692 385.00 | 5 559 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 558 463.00 | 5 133 335.00 | 10 691 798.00 | 5 558 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 779 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 155 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 484.00 | |
GE Autres charges | | | 62 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 268 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 730.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 180.00 | |
GN Différences positives de change | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 544.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 369 463.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 257 688.00 | 20 000.00 | | 257 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 688.00 | 390 463.00 | | 257 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 090.00 | 2 400.00 | | 3 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 090.00 | 2 400.00 | | 3 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254 598.00 | 388 063.00 | | 254 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 040 632.00 | 6 577 328.00 | | 11 040 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 280 807.00 | 6 450 405.00 | | 10 280 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 759 825.00 | 126 922.00 | | 759 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 806.00 | | 7 729.00 | 359 806.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 765.00 | 21 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 765.00 | 363 771.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 225.00 | | | 160 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 910.00 | | 7 729.00 | 167 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 041.00 | | | 25 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 433.00 | 14 345.00 | | 94 433.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 078.00 | 14 345.00 | | 76 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 518 653.00 | 1 708.00 | 259 868.00 | 518 653.00 |
6T Sur comptes clients | 228 403.00 | 7 484.00 | 35 161.00 | 228 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 403.00 | 7 484.00 | 35 161.00 | 228 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 747 056.00 | 9 192.00 | 295 029.00 | 747 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 484.00 | 35 161.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 708.00 | 2 180.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 257 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430 000.00 | 60 000.00 | 300 000.00 | 430 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988 095.00 | 988 095.00 | | 988 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 529.00 | 91 529.00 | | 91 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 263.00 | 58 263.00 | | 58 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 276.00 | | 21 276.00 | 21 276.00 |
UX Autres créances clients | 1 278 562.00 | 1 278 562.00 | | 1 278 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 591.00 | 206 591.00 | | 206 591.00 |
VB T. V. A. | 35 068.00 | 35 068.00 | | 35 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VP Divers | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 624.00 | 54 624.00 | | 54 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 636 849.00 | 1 615 572.00 | 21 276.00 | 1 636 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 112.00 | 1 226 112.00 | 300 000.00 | 1 596 112.00 |