| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 616.00 | 11 343.00 | 2 273.00 | 13 616.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 542.00 | 94 926.00 | 41 615.00 | 136 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 941.00 | | 28 941.00 | 28 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 229.00 | 112 899.00 | 221 330.00 | 334 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 185 867.00 | 84 756.00 | 2 101 112.00 | 2 185 867.00 |
BZ Autres créances | 201 826.00 | | 201 826.00 | 201 826.00 |
CF Disponibilités | 203 174.00 | | 203 174.00 | 203 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 354.00 | | 31 354.00 | 31 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 622 222.00 | 84 756.00 | 2 537 466.00 | 2 622 222.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 956 826.00 | 197 655.00 | 2 759 171.00 | 2 956 826.00 |
CR Parts à plus d’un an | 123 338.00 | | | 123 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 567 025.00 | | | -1 567 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 215.00 | | | -23 215.00 |
DL TOTAL (I) | -1 570 240.00 | | | -1 570 240.00 |
DP Provisions pour risques | 422 397.00 | | | 422 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 422 397.00 | | | 422 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 836 451.00 | | | 1 836 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 813 003.00 | | | 1 813 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 972.00 | | | 157 972.00 |
EA Autres dettes | 97 475.00 | | | 97 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 907 002.00 | | | 3 907 002.00 |
ED (V) | 13.00 | | | 13.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 171.00 | | | 2 759 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 415 752.00 | | | 2 415 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 431 410.00 | 4 144 867.00 | 7 576 277.00 | 3 431 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 431 410.00 | 4 144 867.00 | 7 576 277.00 | 3 431 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 600 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 518 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 952.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 955.00 | |
GE Autres charges | | | 33 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 647 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 283.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 454.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 685.00 | | | 685.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 685.00 | | | 55 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 443.00 | | | 55 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 666 588.00 | | | 7 666 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 689 803.00 | | | 7 689 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 215.00 | | | -23 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 441.00 | | 10 788.00 | 323 441.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 229.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 116.00 | | | 162 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 754.00 | | 10 788.00 | 125 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 941.00 | | | 28 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 947.00 | 27 951.00 | | 84 947.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 592.00 | 39.00 | | 6 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 177.00 | 1 166.00 | | 10 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 178.00 | 26 747.00 | | 68 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 458 442.00 | 18 955.00 | 55 000.00 | 458 442.00 |
6T Sur comptes clients | 51 105.00 | 33 228.00 | -422.00 | 51 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 105.00 | 33 228.00 | -422.00 | 51 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 547.00 | 52 183.00 | 54 578.00 | 509 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 183.00 | -422.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 836 451.00 | 345 201.00 | 596 250.00 | 1 836 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 813 003.00 | 1 813 003.00 | | 1 813 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 936.00 | 64 936.00 | | 64 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 630.00 | 76 630.00 | | 76 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 475.00 | 97 475.00 | | 97 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 941.00 | | | 28 941.00 |
UX Autres créances clients | 2 097 807.00 | | | 2 097 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 061.00 | | | 88 061.00 |
VB T. V. A. | 113 779.00 | | | 113 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 278.00 | | | 35 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 211.00 | | | 39 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 354.00 | | | 31 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 447 988.00 | 2 295 709.00 | 152 279.00 | 2 447 988.00 |
VW T.V.A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 907 002.00 | 2 415 752.00 | 596 250.00 | 3 907 002.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 650.00 | | | 38 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 341.00 | | | 36 341.00 |
ST Autres comptes | 226 056.00 | | | 226 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 900.00 | | | 154 900.00 |
YT Sous‐traitance | 6 101 287.00 | | | 6 101 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 650.00 | | | 38 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 005.00 | | | 119 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 697 135.00 | | | 697 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 518 584.00 | | | 6 518 584.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |