| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 910.00 | 76 078.00 | 91 832.00 | 167 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 041.00 | | 25 041.00 | 25 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 806.00 | 94 433.00 | 265 373.00 | 359 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 588 579.00 | 228 403.00 | 1 360 176.00 | 1 588 579.00 |
BZ Autres créances | 104 522.00 | | 104 522.00 | 104 522.00 |
CF Disponibilités | 127 106.00 | | 127 106.00 | 127 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 808.00 | 228 403.00 | 1 607 404.00 | 1 835 808.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 793.00 | 322 837.00 | 1 874 957.00 | 2 197 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 760.00 | 429 760.00 | | 429 760.00 |
DH Report à nouveau | -982 823.00 | -374 131.00 | | -982 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 922.00 | -608 692.00 | | 126 922.00 |
DL TOTAL (I) | -426 140.00 | -553 063.00 | | -426 140.00 |
DP Provisions pour risques | 518 653.00 | 431 399.00 | | 518 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 518 653.00 | 431 399.00 | | 518 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 000.00 | 550 000.00 | | 690 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 272.00 | 10 270.00 | | 19 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 823.00 | 1 582 767.00 | | 974 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 281.00 | 76 614.00 | | 92 281.00 |
EA Autres dettes | 5 798.00 | 10 667.00 | | 5 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 174.00 | 2 232 818.00 | | 1 782 174.00 |
ED (V) | 270.00 | 316.00 | | 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 957.00 | 2 111 471.00 | | 1 874 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 106 837.00 | | 6 106 837.00 | 6 106 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 106 837.00 | | 6 106 837.00 | 6 106 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 186 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 664 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 056.00 | |
GE Autres charges | | | 56 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 437 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 296.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 369 463.00 | | | 369 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 917.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 463.00 | 1 917.00 | | 390 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400.00 | 8 834.00 | | 2 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | 28 834.00 | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 388 063.00 | -26 917.00 | | 388 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 577 328.00 | 5 064 961.00 | | 6 577 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 450 405.00 | 5 673 653.00 | | 6 450 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 922.00 | -608 692.00 | | 126 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 902.00 | | 97 633.00 | 294 902.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 644.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 644.00 | 25 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 729.00 | 359 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 555.00 | 160 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 530.00 | 167 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 780.00 | | | 160 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 488.00 | | 90 951.00 | 105 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 003.00 | | 6 682.00 | 22 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 711.00 | 4 807.00 | 29 085.00 | 118 711.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 280.00 | | 555.00 | 12 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 801.00 | 4 807.00 | 28 530.00 | 99 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 431 399.00 | 107 631.00 | 20 377.00 | 431 399.00 |
6T Sur comptes clients | 275 019.00 | 10 056.00 | 56 671.00 | 275 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 019.00 | 10 056.00 | 56 671.00 | 275 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 706 418.00 | 117 687.00 | 77 048.00 | 706 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 056.00 | 56 671.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 180.00 | 377.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490 000.00 | 60 000.00 | 240 000.00 | 490 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 823.00 | 974 823.00 | | 974 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 902.00 | 32 902.00 | | 32 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 389.00 | 45 389.00 | | 45 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 041.00 | | 25 041.00 | 25 041.00 |
UX Autres créances clients | 1 344 847.00 | 1 311 103.00 | 33 744.00 | 1 344 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 732.00 | 243 732.00 | | 243 732.00 |
VB T. V. A. | 42 447.00 | 42 447.00 | | 42 447.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VP Divers | 33 762.00 | 33 762.00 | | 33 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 725 974.00 | 1 667 188.00 | 58 785.00 | 1 725 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 902.00 | 1 332 902.00 | 240 000.00 | 1 762 902.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |