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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 441.00 | 18 829.00 | 3 611.00 | 22 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 953.00 | 50 381.00 | 96 572.00 | 146 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 295.00 | 69 211.00 | 112 084.00 | 181 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BT Marchandises | 39 254.00 | | 39 254.00 | 39 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 028.00 | | 114 028.00 | 114 028.00 |
BZ Autres créances | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
CF Disponibilités | 291 767.00 | | 291 767.00 | 291 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 452.00 | | 467 452.00 | 467 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 747.00 | 69 211.00 | 579 536.00 | 648 747.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 242 668.00 | | | 242 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 570.00 | | | 142 570.00 |
DL TOTAL (I) | 386 888.00 | | | 386 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 595.00 | | | 55 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 476.00 | | | 69 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 621.00 | | | 63 621.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 647.00 | | | 192 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 536.00 | | | 579 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 475.00 | | | 51 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 075.00 | | 13 220.00 | 168 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 175.00 | | 13 220.00 | 156 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 844.00 | 16 366.00 | | 52 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 844.00 | 16 366.00 | | 52 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 476.00 | 69 476.00 | | 69 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 114 028.00 | | | 114 028.00 |
VB T. V. A. | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 595.00 | 14 423.00 | 41 172.00 | 55 595.00 |
VI Groupe et associés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
VP Divers | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 346.00 | 129 346.00 | 1 000.00 | 130 346.00 |
VW T.V.A. | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 647.00 | 151 475.00 | 41 172.00 | 192 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
ST Autres comptes | 54 494.00 | | | 54 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 638.00 | | | 41 638.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
YT Sous‐traitance | 95 884.00 | | | 95 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 079.00 | | | 133 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 671.00 | | | 83 671.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 762.00 | | | 198 762.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |