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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
AH Fonds commercial | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 202.00 | 28 609.00 | 28 592.00 | 57 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 890.00 | 123 669.00 | 121 221.00 | 244 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 288.00 | 155 575.00 | 161 713.00 | 317 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BP En cours de production de services | 24 952.00 | | 24 952.00 | 24 952.00 |
BT Marchandises | 56 783.00 | | 56 783.00 | 56 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 421.00 | | 202 421.00 | 202 421.00 |
BZ Autres créances | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
CF Disponibilités | 374 566.00 | | 374 566.00 | 374 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 275.00 | | 689 275.00 | 689 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 564.00 | 155 575.00 | 850 988.00 | 1 006 564.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 340 882.00 | | | 340 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 259.00 | | | 207 259.00 |
DL TOTAL (I) | 592 142.00 | | | 592 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211.00 | | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 669.00 | | | 184 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 735.00 | | | 69 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 846.00 | | | 258 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 988.00 | | | 850 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 635.00 | | | 258 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 123.00 | | 90 165.00 | 227 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 927.00 | | 90 165.00 | 211 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 356.00 | 25 218.00 | | 130 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 060.00 | 25 218.00 | | 127 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 669.00 | 184 669.00 | | 184 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 202 421.00 | 202 421.00 | | 202 421.00 |
VB T. V. A. | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VI Groupe et associés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 486.00 | 219 486.00 | 1 000.00 | 220 486.00 |
VW T.V.A. | 34 056.00 | 34 056.00 | | 34 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 635.00 | 258 635.00 | | 258 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
ST Autres comptes | 70 969.00 | | | 70 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 305.00 | | | 84 305.00 |
YT Sous‐traitance | 137 192.00 | | | 137 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 317.00 | | | 177 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 206.00 | | | 103 206.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 743.00 | | | 299 743.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |