| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
AH Fonds commercial | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 791.00 | 36 376.00 | 33 414.00 | 69 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 386.00 | 147 127.00 | 126 259.00 | 273 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 374.00 | 186 800.00 | 171 573.00 | 358 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
BP En cours de production de services | 36 576.00 | | 36 576.00 | 36 576.00 |
BT Marchandises | 113 221.00 | | 113 221.00 | 113 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 492.00 | | 108 492.00 | 108 492.00 |
BZ Autres créances | 53 808.00 | | 53 808.00 | 53 808.00 |
CF Disponibilités | 143 976.00 | | 143 976.00 | 143 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 178.00 | | 479 178.00 | 479 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 552.00 | 186 800.00 | 650 752.00 | 837 552.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 408 142.00 | | | 408 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 788.00 | | | 88 788.00 |
DL TOTAL (I) | 540 931.00 | | | 540 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 341.00 | | | 61 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 344.00 | | | 39 344.00 |
EA Autres dettes | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 821.00 | | | 109 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 752.00 | | | 650 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 821.00 | | | 109 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 289.00 | | 69 857.00 | 317 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 772.00 | 358 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 772.00 | 343 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 093.00 | | 69 857.00 | 302 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 575.00 | 37 102.00 | 5 877.00 | 155 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 279.00 | 37 102.00 | 5 877.00 | 152 279.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 342.00 | 61 342.00 | | 61 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 345.00 | 39 345.00 | | 39 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 108 493.00 | 108 493.00 | | 108 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 808.00 | 53 808.00 | | 53 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 934.00 | 169 934.00 | 1 000.00 | 170 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 821.00 | 109 821.00 | | 109 821.00 |