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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
AH Fonds commercial | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 842.00 | 24 242.00 | 4 599.00 | 28 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 084.00 | 102 818.00 | 80 266.00 | 183 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 123.00 | 130 356.00 | 96 766.00 | 227 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BT Marchandises | 36 001.00 | | 36 001.00 | 36 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 381.00 | | 11 381.00 | 11 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 007.00 | | 86 007.00 | 86 007.00 |
BZ Autres créances | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
CF Disponibilités | 436 936.00 | | 436 936.00 | 436 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 756.00 | | 583 756.00 | 583 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 879.00 | 130 356.00 | 680 523.00 | 810 879.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 263 858.00 | | | 263 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 024.00 | | | 177 024.00 |
DL TOTAL (I) | 484 882.00 | | | 484 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 423.00 | | | 107 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 424.00 | | | 70 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 640.00 | | | 195 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 523.00 | | | 680 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 793.00 | | | 192 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 131.00 | | 2 991.00 | 224 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 935.00 | | 2 991.00 | 208 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 245.00 | 22 111.00 | | 108 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 949.00 | 22 111.00 | | 104 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 423.00 | 107 423.00 | | 107 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 067.00 | 25 067.00 | | 25 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 86 007.00 | 86 007.00 | | 86 007.00 |
VB T. V. A. | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
VI Groupe et associés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 368.00 | 97 368.00 | 1 000.00 | 98 368.00 |
VW T.V.A. | 22 604.00 | 22 604.00 | | 22 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 793.00 | 192 793.00 | | 192 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
ST Autres comptes | 50 366.00 | | | 50 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 842.00 | | | 55 842.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
YT Sous‐traitance | 86 123.00 | | | 86 123.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 111.00 | | | 147 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 302.00 | | | 82 302.00 |
ZE Dividendes | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 294.00 | | | 212 294.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |