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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 119 000.00 | | 21 119 000.00 | 21 119 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 346 870.00 | | 4 346 870.00 | 4 346 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 465 870.00 | | 25 465 870.00 | 25 465 870.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 13 611.00 | | 13 611.00 | 13 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 611.00 | | 13 611.00 | 13 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 479 481.00 | | 25 479 481.00 | 25 479 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 863 628.00 | | | 15 863 628.00 |
DH Report à nouveau | -82 116.00 | -47 259.00 | | -82 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 514.00 | -34 856.00 | | -47 514.00 |
DL TOTAL (I) | 15 735 000.00 | -81 115.00 | | 15 735 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 126.00 | 135 548.00 | | 31 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 265.00 | | | 94 265.00 |
EA Autres dettes | 9 619 089.00 | 8 477 759.00 | | 9 619 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 744 481.00 | 8 613 307.00 | | 9 744 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 479 481.00 | 8 532 193.00 | | 25 479 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 906 475.00 | | 906 475.00 | 906 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 475.00 | | 906 475.00 | 906 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 264 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 358 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 095.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 970.00 | 2.00 | | 1 037 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 485.00 | 34 858.00 | | 1 085 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 514.00 | -34 856.00 | | -47 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 127.00 | 31 127.00 | | 31 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 574 314.00 | 9 574 314.00 | | 9 574 314.00 |
VB T. V. A. | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
VI Groupe et associés | 8 477 759.00 | 8 477 759.00 | | 8 477 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
VW T.V.A. | 94 266.00 | 94 266.00 | | 94 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 744 481.00 | 9 744 481.00 | | 9 744 481.00 |