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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 151 907.00 | 530 909.00 | 29 620 998.00 | 30 151 907.00 |
AP Constructions | 23 940 424.00 | 3 099 757.00 | 20 840 667.00 | 23 940 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 983.00 | 29 662.00 | 115 321.00 | 144 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 221 727.00 | | 221 727.00 | 221 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 459 042.00 | 3 660 328.00 | 50 798 713.00 | 54 459 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 986.00 | 603 044.00 | 206 942.00 | 809 986.00 |
BZ Autres créances | 218 629.00 | | 218 629.00 | 218 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250 537.00 | | 250 537.00 | 250 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 151.00 | 603 044.00 | 676 108.00 | 1 279 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 738 193.00 | 4 263 372.00 | 51 474 821.00 | 55 738 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 863 629.00 | 15 863 629.00 | | 15 863 629.00 |
DH Report à nouveau | 527.00 | 662.00 | | 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 252 139.00 | 2 260 865.00 | | 2 252 139.00 |
DL TOTAL (I) | 18 117 294.00 | 18 126 156.00 | | 18 117 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 362 122.00 | 404 079.00 | | 32 362 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 374.00 | 66 310.00 | | 66 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 119.00 | 73 497.00 | | 61 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 763.00 | 11 115.00 | | 763.00 |
EA Autres dettes | 768 963.00 | 33 708 227.00 | | 768 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 186.00 | 290 133.00 | | 98 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 357 527.00 | 34 553 361.00 | | 33 357 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 474 821.00 | 52 679 516.00 | | 51 474 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 869 173.00 | | 3 869 173.00 | 3 869 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 869 173.00 | | 3 869 173.00 | 3 869 173.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 247 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 157 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 013 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 431.00 | |
GE Autres charges | | | 10 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 398 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 759 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507 726.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 252 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 157 891.00 | 5 532 146.00 | | 5 157 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 905 752.00 | 3 271 282.00 | | 2 905 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 252 139.00 | 2 260 865.00 | | 2 252 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 386 538.00 | | 1 056 630.00 | 54 386 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 984 127.00 | 54 459 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 984 127.00 | 54 459 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 386 538.00 | | 1 056 630.00 | 54 386 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 647 292.00 | 1 013 036.00 | | 2 647 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 647 292.00 | 1 013 036.00 | | 2 647 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 565 822.00 | 78 431.00 | 41 210.00 | 565 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 565 822.00 | 78 431.00 | 41 210.00 | 565 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565 822.00 | 78 431.00 | 41 210.00 | 565 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 415 567.00 | | 415 567.00 | 415 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 374.00 | 66 374.00 | | 66 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768 963.00 | 768 963.00 | | 768 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 186.00 | 98 186.00 | | 98 186.00 |
UX Autres créances clients | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 793 427.00 | 793 427.00 | | 793 427.00 |
VB T. V. A. | 54 181.00 | 54 181.00 | | 54 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 31 946 555.00 | 383 024.00 | 31 563 531.00 | 31 946 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 448.00 | 164 448.00 | | 164 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 537.00 | 250 537.00 | | 250 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 151.00 | 1 279 151.00 | | 1 279 151.00 |
VW T.V.A. | 38 198.00 | 38 198.00 | | 38 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 357 527.00 | 1 378 428.00 | 31 979 098.00 | 33 357 527.00 |