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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 072 911.00 | 116 117.00 | 27 956 794.00 | 28 072 911.00 |
AP Constructions | 18 624 377.00 | 735 641.00 | 17 888 736.00 | 18 624 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 107.00 | 6 596.00 | 87 511.00 | 94 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 514 443.00 | | 514 443.00 | 514 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 305 838.00 | 858 354.00 | 46 447 484.00 | 47 305 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 852.00 | 154 945.00 | 322 907.00 | 477 852.00 |
BZ Autres créances | 110 363.00 | | 110 363.00 | 110 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348 742.00 | | 348 742.00 | 348 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 957.00 | 154 945.00 | 782 012.00 | 936 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 242 795.00 | 1 013 299.00 | 47 229 496.00 | 48 242 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 863 629.00 | 15 863 629.00 | | 15 863 629.00 |
DH Report à nouveau | | -161 602.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 335 490.00 | 900 309.00 | | 2 335 490.00 |
DL TOTAL (I) | 18 200 118.00 | 16 603 336.00 | | 18 200 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 761.00 | 411 139.00 | | 293 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 161.00 | 222 362.00 | | 61 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 913.00 | 18 871.00 | | 46 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 763.00 | | | 763.00 |
EA Autres dettes | 28 683 842.00 | 27 525 655.00 | | 28 683 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 468 458.00 | 2 023 208.00 | | 1 468 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 554 897.00 | 30 201 234.00 | | 30 554 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 755 016.00 | 46 804 570.00 | | 48 755 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 436 235.00 | | 3 436 235.00 | 3 436 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 436 235.00 | | 3 436 235.00 | 3 436 235.00 |
FN Production immobilisée | | | 101 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 014 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 552 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 767 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 945.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 086 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 465 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 284.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -3 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 335 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 552 257.00 | 1 973 174.00 | | 4 552 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 216 767.00 | 1 072 866.00 | | 2 216 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 335 490.00 | 900 309.00 | | 2 335 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 403 117.00 | | 1 902 721.00 | 45 403 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 305 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 305 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 403 117.00 | | 1 902 721.00 | 45 403 117.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 514 443.00 | | | 514 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 660.00 | 767 694.00 | | 90 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 660.00 | 767 694.00 | | 90 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 154 945.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 154 945.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 154 945.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 761.00 | | | 293 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 161.00 | 61 161.00 | | 61 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 468 458.00 | 1 468 458.00 | | 1 468 458.00 |
UX Autres créances clients | 130 961.00 | 130 961.00 | | 130 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 346 891.00 | 346 891.00 | | 346 891.00 |
VB T. V. A. | 110 363.00 | 110 363.00 | | 110 363.00 |
VI Groupe et associés | 28 683 842.00 | 28 683 842.00 | | 28 683 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 212.00 | 20 212.00 | | 20 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348 742.00 | 348 742.00 | | 348 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 957.00 | 936 957.00 | | 936 957.00 |
VW T.V.A. | 26 701.00 | 26 701.00 | | 26 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 554 897.00 | 30 261 136.00 | | 30 554 897.00 |