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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 151 907.00 | 378 031.00 | 29 773 877.00 | 30 151 907.00 |
AP Constructions | 23 612 576.00 | 2 249 162.00 | 21 363 414.00 | 23 612 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 483.00 | 20 099.00 | 103 384.00 | 123 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 498 572.00 | | 498 572.00 | 498 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 386 538.00 | 2 647 292.00 | 51 739 246.00 | 54 386 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 045.00 | 565 822.00 | 381 222.00 | 947 045.00 |
BZ Autres créances | 264 405.00 | | 264 405.00 | 264 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294 643.00 | | 294 643.00 | 294 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 093.00 | 565 822.00 | 940 270.00 | 1 506 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 892 631.00 | 3 213 115.00 | 52 679 516.00 | 55 892 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 863 629.00 | 15 863 629.00 | | 15 863 629.00 |
DH Report à nouveau | 662.00 | 490.00 | | 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 260 865.00 | 2 335 490.00 | | 2 260 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -1 525 520.00 | | |
DL TOTAL (I) | 18 126 156.00 | 16 675 088.00 | | 18 126 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 079.00 | 402 886.00 | | 404 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 310.00 | 163 877.00 | | 66 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 497.00 | 52 277.00 | | 73 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
EA Autres dettes | 33 708 227.00 | 33 505 812.00 | | 33 708 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290 133.00 | 1 009 522.00 | | 290 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 553 361.00 | 35 145 487.00 | | 34 553 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 679 516.00 | 51 820 575.00 | | 52 679 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 959 676.00 | | 3 959 676.00 | 3 959 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 959 676.00 | | 3 959 676.00 | 3 959 676.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 122 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 532 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 990 786.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 392 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 757 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 774 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515 138.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 260 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 532 146.00 | 4 915 811.00 | | 5 532 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 271 282.00 | 2 480 639.00 | | 3 271 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 260 865.00 | 2 435 173.00 | | 2 260 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 636 890.00 | | 749 648.00 | 53 636 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 386 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 386 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 636 890.00 | | 749 648.00 | 53 636 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 656 506.00 | 990 786.00 | | 1 656 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 656 506.00 | 990 786.00 | | 1 656 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 622 881.00 | 392 250.00 | 449 308.00 | 622 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 622 881.00 | 392 250.00 | 449 308.00 | 622 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 622 881.00 | 392 250.00 | 449 308.00 | 622 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 392 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 404 079.00 | 404 079.00 | | 404 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 310.00 | 66 310.00 | | 66 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -15 882.00 | -15 882.00 | | -15 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290 133.00 | 290 133.00 | | 290 133.00 |
UX Autres créances clients | 210 298.00 | 210 298.00 | | 210 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 736 747.00 | 736 747.00 | | 736 747.00 |
VB T. V. A. | 184 252.00 | 184 252.00 | | 184 252.00 |
VI Groupe et associés | 33 724 110.00 | 33 724 110.00 | | 33 724 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 153.00 | 80 153.00 | | 80 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 643.00 | 294 643.00 | | 294 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 093.00 | 1 506 093.00 | | 1 506 093.00 |
VW T.V.A. | 50 577.00 | 50 577.00 | | 50 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 553 361.00 | 34 553 361.00 | | 34 553 361.00 |