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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 26 703 075.00 | 12 269.00 | 26 690 806.00 | 26 703 075.00 |
AP Constructions | 18 508 040.00 | 77 693.00 | 18 430 347.00 | 18 508 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 765.00 | 698.00 | 93 067.00 | 93 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 237.00 | | 98 237.00 | 98 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 403 117.00 | 90 660.00 | 45 312 457.00 | 45 403 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 745.00 | | 1 012 745.00 | 1 012 745.00 |
BZ Autres créances | 42 744.00 | | 42 744.00 | 42 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436 624.00 | | 436 624.00 | 436 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 113.00 | | 1 492 113.00 | 1 492 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 895 230.00 | 90 660.00 | 46 804 570.00 | 46 895 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 863 629.00 | 15 863 629.00 | | 15 863 629.00 |
DH Report à nouveau | -161 602.00 | -129 629.00 | | -161 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 309.00 | -31 973.00 | | 900 309.00 |
DL TOTAL (I) | 16 603 336.00 | 15 703 027.00 | | 16 603 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 139.00 | | | 411 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 362.00 | 845.00 | | 222 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 880.00 | | |
EA Autres dettes | 27 525 655.00 | 11 222 533.00 | | 27 525 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 023 208.00 | | | 2 023 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 201 234.00 | 11 226 258.00 | | 30 201 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 804 570.00 | 26 929 285.00 | | 40 804 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 411 139.00 | | | 411 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 124 982.00 | | 1 124 982.00 | 1 124 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 982.00 | | 1 124 982.00 | 1 124 982.00 |
FN Production immobilisée | | | 288 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 560 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 973 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 660.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 957 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 900 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 174.00 | 2.00 | | 1 973 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 866.00 | 31 975.00 | | 1 072 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 900 309.00 | -31 973.00 | | 900 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 886 470.00 | | 33 450 016.00 | 26 886 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 933 369.00 | | 45 403 117.00 | 14 933 369.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 933 369.00 | | 45 403 117.00 | 14 933 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 886 470.00 | | 33 450 016.00 | 26 886 470.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 98 237.00 | | | 98 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 90 660.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 90 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 411 139.00 | | | 411 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 362.00 | 222 362.00 | | 222 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 525 655.00 | 27 525 655.00 | | 27 525 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 023 208.00 | 2 023 208.00 | | 2 023 208.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 745.00 | 1 012 745.00 | | 1 012 745.00 |
VB T. V. A. | 42 744.00 | 42 744.00 | | 42 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436 624.00 | 436 624.00 | | 436 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 113.00 | 1 492 113.00 | | 1 492 113.00 |
VW T.V.A. | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 201 234.00 | 29 790 095.00 | | 30 201 234.00 |