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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 057 818.00 | 226 085.00 | 29 831 733.00 | 30 057 818.00 |
AP Constructions | 23 320 493.00 | 1 417 710.00 | 21 902 783.00 | 23 320 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 057.00 | 12 711.00 | 109 346.00 | 122 057.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 522.00 | | 136 522.00 | 136 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 636 890.00 | 1 656 506.00 | 51 980 384.00 | 53 636 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 961.00 | 622 881.00 | 512 080.00 | 1 134 961.00 |
BZ Autres créances | 528 163.00 | | 528 163.00 | 528 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425 151.00 | | 425 151.00 | 425 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 275.00 | 622 881.00 | 1 465 394.00 | 2 088 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 725 165.00 | 2 279 387.00 | 53 445 778.00 | 55 725 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 863 629.00 | 15 863 629.00 | | 15 863 629.00 |
DH Report à nouveau | 490.00 | | | 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 435 173.00 | 2 335 490.00 | | 2 435 173.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -1 525 520.00 | | |
DL TOTAL (I) | 18 300 291.00 | 16 674 598.00 | | 18 300 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 886.00 | 293 761.00 | | 402 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 877.00 | 61 161.00 | | 163 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 277.00 | 46 913.00 | | 52 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 115.00 | 763.00 | | 11 115.00 |
EA Autres dettes | 33 505 812.00 | 28 683 842.00 | | 33 505 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 009 522.00 | 1 468 458.00 | | 1 009 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 145 487.00 | 30 554 897.00 | | 35 145 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 445 778.00 | 47 229 496.00 | | 53 445 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 782 371.00 | | 3 782 371.00 | 3 782 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 782 371.00 | | 3 782 371.00 | 3 782 371.00 |
FN Production immobilisée | | | 38 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 071 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 915 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 798 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 491 853.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 343 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 572 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 824.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -15 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 435 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 915 811.00 | 4 552 257.00 | | 4 915 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 480 639.00 | 2 216 767.00 | | 2 480 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 435 173.00 | 2 335 490.00 | | 2 435 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 305 838.00 | | 10 649 141.00 | 47 305 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 318 089.00 | 53 636 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 318 089.00 | 53 636 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 305 838.00 | | 10 649 141.00 | 47 305 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 354.00 | 798 152.00 | | 858 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 354.00 | 798 152.00 | | 858 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 154 945.00 | 491 853.00 | 23 917.00 | 154 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 945.00 | 491 853.00 | 23 917.00 | 154 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 945.00 | 491 853.00 | 23 917.00 | 154 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 491 853.00 | 23 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402 886.00 | | | 402 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 877.00 | 163 877.00 | | 163 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 137.00 | 39 137.00 | | 39 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 009 522.00 | 719 396.00 | 290 126.00 | 1 009 522.00 |
UX Autres créances clients | 221 188.00 | 221 188.00 | | 221 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 913 773.00 | 913 773.00 | | 913 773.00 |
VB T. V. A. | 418 861.00 | 418 861.00 | | 418 861.00 |
VI Groupe et associés | 33 466 675.00 | 33 466 675.00 | | 33 466 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 302.00 | 109 302.00 | | 109 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425 151.00 | 146 404.00 | 278 747.00 | 425 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 088 275.00 | 1 809 528.00 | 278 747.00 | 2 088 275.00 |
VW T.V.A. | 52 277.00 | 52 277.00 | | 52 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 145 487.00 | 34 452 476.00 | 290 126.00 | 35 145 487.00 |