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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 161 387.00 | | 2 161 387.00 | 2 161 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 470.00 | | 51 470.00 | 51 470.00 |
BZ Autres créances | 353 111.00 | | 353 111.00 | 353 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 353 220.00 | | 353 220.00 | 353 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 868.00 | | 794 868.00 | 794 868.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 136 820.00 | | 136 820.00 | 136 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 659.00 | | 3 102 659.00 | 3 102 659.00 |
CU Autres participations | 2 160 037.00 | | 2 160 037.00 | 2 160 037.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 010.00 | 1 000 010.00 | | 1 000 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 250.00 | 5 301.00 | | 17 250.00 |
DG Autres réserves | 327 749.00 | 100 710.00 | | 327 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 664.00 | 238 988.00 | | 281 664.00 |
DK Provisions réglementées | 45 486.00 | 33 473.00 | | 45 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 159.00 | 1 378 482.00 | | 1 672 159.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 816 323.00 | 816 323.00 | | 816 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 862.00 | 908 638.00 | | 516 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 071.00 | 11 570.00 | | 34 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 516.00 | 65 934.00 | | 43 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 728.00 | 55 805.00 | | 19 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 500.00 | 1 858 269.00 | | 1 430 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 102 659.00 | 3 236 751.00 | | 3 102 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 485.00 | | 249 485.00 | 249 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 485.00 | | 249 485.00 | 249 485.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 011.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 357 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359 353.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 635.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 635.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 013.00 | -9 378.00 | | -12 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 851.00 | -31 746.00 | | -26 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 842.00 | 576 082.00 | | 608 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 177.00 | 337 094.00 | | 327 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 664.00 | 238 988.00 | | 281 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 176 387.00 | | | 2 176 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 2 161 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 2 161 387.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 176 387.00 | | | 2 176 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 514.00 | | 45 109.00 | 191 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 473.00 | 12 013.00 | | 33 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 473.00 | 12 013.00 | | 33 473.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 013.00 | | |