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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 17 666.00 | | 17 666.00 | 17 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 374 085.00 | | 2 374 085.00 | 2 374 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 010.00 | | 26 010.00 | 26 010.00 |
BZ Autres créances | 316 809.00 | | 316 809.00 | 316 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 864.00 | | 232 864.00 | 232 864.00 |
CF Disponibilités | 277 933.00 | | 277 933.00 | 277 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 117.00 | | 20 117.00 | 20 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 735.00 | | 873 735.00 | 873 735.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 129 125.00 | | 129 125.00 | 129 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 376 945.00 | | 3 376 945.00 | 3 376 945.00 |
CU Autres participations | 2 356 419.00 | | 2 356 419.00 | 2 356 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 569 950.00 | 569 950.00 | | 569 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 995.00 | 56 995.00 | | 56 995.00 |
DG Autres réserves | 517 575.00 | 354 053.00 | | 517 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 237.00 | 163 522.00 | | 199 237.00 |
DK Provisions réglementées | 62 303.00 | 60 563.00 | | 62 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 191.00 | 1 210 214.00 | | 1 411 191.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 691 089.00 | 691 089.00 | | 691 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 221 518.00 | 1 463 652.00 | | 1 221 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 543.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 913.00 | 23 889.00 | | 29 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 808.00 | 13 800.00 | | 16 808.00 |
EA Autres dettes | 6 424.00 | 4 958.00 | | 6 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 753.00 | 2 226 933.00 | | 1 965 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 376 945.00 | 3 437 147.00 | | 3 376 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 415 496.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 097.00 | | 255 097.00 | 255 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 097.00 | | 255 097.00 | 255 097.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 555.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 242.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 740.00 | 503.00 | | 1 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 240.00 | 503.00 | | 15 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 741.00 | -503.00 | | -1 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 468.00 | -15 396.00 | | -58 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 841.00 | 461 024.00 | | 472 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 604.00 | 297 502.00 | | 273 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 237.00 | 163 522.00 | | 199 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 691 089.00 | 94 468.00 | 129 125.00 | 691 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 914.00 | 29 914.00 | | 29 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
UX Autres créances clients | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
VB T. V. A. | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VC Groupe et associés | 264 057.00 | 264 057.00 | | 264 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 221 518.00 | 250 363.00 | 971 156.00 | 1 221 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 808.00 | | | 240 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 907.00 | 42 907.00 | | 42 907.00 |
VP Divers | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 937.00 | 362 937.00 | | 362 937.00 |
VW T.V.A. | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 753.00 | 397 977.00 | 1 100 281.00 | 1 965 753.00 |