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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 179 180.00 | | 2 179 180.00 | 2 179 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 890.00 | | 25 890.00 | 25 890.00 |
BZ Autres créances | 353 843.00 | | 353 843.00 | 353 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 790.00 | | 130 790.00 | 130 790.00 |
CF Disponibilités | 567 280.00 | | 567 280.00 | 567 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 740.00 | | 29 740.00 | 29 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 545.00 | | 1 107 545.00 | 1 107 545.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 189 547.00 | | 189 547.00 | 189 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 476 273.00 | | 3 476 273.00 | 3 476 273.00 |
CU Autres participations | 2 177 830.00 | | 2 177 830.00 | 2 177 830.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 569 950.00 | 1 000 010.00 | | 569 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 772.00 | 31 333.00 | | 39 772.00 |
DG Autres réserves | | 595 330.00 | | |
DH Report à nouveau | -362 487.00 | | | -362 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 763.00 | 168 777.00 | | 733 763.00 |
DK Provisions réglementées | 60 060.00 | 57 498.00 | | 60 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 188.00 | 1 852 948.00 | | 1 046 188.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 690 702.00 | 816 322.00 | | 690 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 702 952.00 | 382 708.00 | | 1 702 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 618.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 109.00 | 50 637.00 | | 23 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 008.00 | 22 419.00 | | 13 008.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 430 084.00 | 1 280 706.00 | | 2 430 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 476 273.00 | 3 133 655.00 | | 3 476 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 651.00 | 1 039 250.00 | | 339 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 686.00 | | 258 490.00 | 255 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 686.00 | | 258 490.00 | 255 686.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 573.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 809 182.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 202 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 013 844.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 764 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 154.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 154.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 153.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 566.00 | 12 012.00 | | 2 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 566.00 | 12 165.00 | | 2 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 562.00 | -12 011.00 | | -2 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 438.00 | -28 349.00 | | -29 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 343.00 | 487 067.00 | | 1 272 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 580.00 | 318 290.00 | | 538 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 733 763.00 | 168 777.00 | | 733 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 161 233.00 | | 17 948.00 | 2 161 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 179 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 179 181.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 161 233.00 | | 17 948.00 | 2 161 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 295.00 | 211 481.00 | 123 229.00 | 101 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 295.00 | 211 481.00 | 123 229.00 | 101 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 57 498.00 | 2 567.00 | 5.00 | 57 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 498.00 | 2 567.00 | 5.00 | 57 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 690 702.00 | 55 893.00 | 143 222.00 | 690 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 109.00 | 23 109.00 | | 23 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 25 890.00 | 25 890.00 | | 25 890.00 |
VB T. V. A. | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VC Groupe et associés | 342 421.00 | 342 421.00 | | 342 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 702 952.00 | 247 329.00 | 980 477.00 | 1 702 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 385.00 | | | 56 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 740.00 | 29 740.00 | | 29 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 824.00 | 410 824.00 | | 410 824.00 |
VW T.V.A. | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 430 084.00 | 339 651.00 | 1 123 699.00 | 2 430 084.00 |