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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 29 816.00 | | 29 816.00 | 29 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 387 585.00 | | 2 387 585.00 | 2 387 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 010.00 | | 26 010.00 | 26 010.00 |
BZ Autres créances | 307 846.00 | | 307 846.00 | 307 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 442.00 | | 132 442.00 | 132 442.00 |
CF Disponibilités | 398 998.00 | | 398 998.00 | 398 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 929.00 | | 24 929.00 | 24 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 226.00 | | 890 226.00 | 890 226.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 159 336.00 | | 159 336.00 | 159 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 437 147.00 | | 3 437 147.00 | 3 437 147.00 |
CU Autres participations | 2 356 419.00 | | 2 356 419.00 | 2 356 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 569 950.00 | 569 950.00 | | 569 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 995.00 | 39 772.00 | | 56 995.00 |
DG Autres réserves | 354 053.00 | | | 354 053.00 |
DH Report à nouveau | | -362 487.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 522.00 | 733 763.00 | | 163 522.00 |
DK Provisions réglementées | 60 563.00 | 60 060.00 | | 60 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 214.00 | 1 046 188.00 | | 1 210 214.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 691 089.00 | 690 702.00 | | 691 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 463 652.00 | 1 702 952.00 | | 1 463 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 543.00 | | | 29 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 889.00 | 23 109.00 | | 23 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 800.00 | 13 008.00 | | 13 800.00 |
EA Autres dettes | 4 958.00 | 311.00 | | 4 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 226 933.00 | 2 430 084.00 | | 2 226 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 437 147.00 | 3 476 273.00 | | 3 437 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 496.00 | 339 651.00 | | 415 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 569.00 | | 253 569.00 | 253 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 569.00 | | 253 569.00 | 253 569.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 452.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 503.00 | 2 566.00 | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | 2 566.00 | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -503.00 | -2 562.00 | | -503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 396.00 | -29 438.00 | | -15 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 024.00 | 1 272 342.00 | | 461 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 502.00 | 538 579.00 | | 297 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 522.00 | 733 763.00 | | 163 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 60 060.00 | 504.00 | | 60 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 060.00 | 504.00 | | 60 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 691 089.00 | 94 468.00 | 129 125.00 | 691 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 389.00 | 23 389.00 | | 23 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
VB T. V. A. | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VC Groupe et associés | 284 432.00 | 284 432.00 | | 284 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 463 652.00 | 248 837.00 | 992 087.00 | 1 463 652.00 |
VI Groupe et associés | 29 543.00 | 29 543.00 | | 29 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 991.00 | | | 237 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 929.00 | 24 929.00 | | 24 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 135.00 | 360 135.00 | | 360 135.00 |
VW T.V.A. | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 226 433.00 | 414 997.00 | 1 121 212.00 | 2 226 433.00 |