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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 17 529.00 | | 17 529.00 | 17 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 373 948.00 | 200 000.00 | 2 173 948.00 | 2 373 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 667.00 | | 36 667.00 | 36 667.00 |
BZ Autres créances | 516 088.00 | | 516 088.00 | 516 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 073.00 | | 235 073.00 | 235 073.00 |
CF Disponibilités | 251 205.00 | | 251 205.00 | 251 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 306.00 | | 15 306.00 | 15 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 341.00 | | 1 054 341.00 | 1 054 341.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 98 914.00 | | 98 914.00 | 98 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 527 203.00 | 200 000.00 | 3 327 203.00 | 3 527 203.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
CU Autres participations | 2 356 419.00 | 200 000.00 | 2 156 419.00 | 2 356 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 569 950.00 | 569 950.00 | | 569 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 995.00 | 56 995.00 | | 56 995.00 |
DG Autres réserves | 716 812.00 | 517 575.00 | | 716 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 775.00 | 199 237.00 | | 145 775.00 |
DK Provisions réglementées | 64 043.00 | 62 303.00 | | 64 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 706.00 | 1 411 190.00 | | 1 558 706.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 691 089.00 | 691 089.00 | | 691 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 517.00 | 1 221 518.00 | | 976 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 201.00 | 29 913.00 | | 22 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 266.00 | 16 808.00 | | 78 266.00 |
EA Autres dettes | 421.00 | 6 424.00 | | 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 496.00 | 1 965 753.00 | | 1 768 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 327 203.00 | 3 376 945.00 | | 3 327 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 264.00 | 397 977.00 | | 447 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 981.00 | | 268 981.00 | 268 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 981.00 | | 268 981.00 | 268 981.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 149.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 979.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 230 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 777.00 | | | 102 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 499.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 777.00 | 13 499.00 | | 102 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 740.00 | 15 240.00 | | 1 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 037.00 | -1 740.00 | | 101 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 128.00 | -58 468.00 | | -41 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 741.00 | 472 841.00 | | 630 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 966.00 | 273 605.00 | | 484 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 775.00 | 199 237.00 | | 145 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 125.00 | | 30 211.00 | 129 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 125.00 | | 30 211.00 | 129 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 691 089.00 | 94 468.00 | 129 125.00 | 691 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 202.00 | 22 202.00 | | 22 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 258.00 | 59 258.00 | | 59 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UX Autres créances clients | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
VB T. V. A. | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VC Groupe et associés | 510 441.00 | 310 441.00 | 200 000.00 | 510 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 517.00 | 251 906.00 | 724 611.00 | 976 517.00 |
VP Divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 063.00 | 368 063.00 | 200 000.00 | 568 063.00 |
VW T.V.A. | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 496.00 | 447 264.00 | 853 736.00 | 1 768 496.00 |