| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 161 233.00 | | 2 161 233.00 | 2 161 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 588.00 | | 421 588.00 | 421 588.00 |
BZ Autres créances | 38 443.00 | | 38 443.00 | 38 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 790.00 | | 130 790.00 | 130 790.00 |
CF Disponibilités | 275 458.00 | | 275 458.00 | 275 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 127.00 | | 871 127.00 | 871 127.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 94 721.00 | | 94 721.00 | 94 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 655.00 | | 3 133 655.00 | 3 133 655.00 |
CU Autres participations | 2 159 883.00 | | 2 159 883.00 | 2 159 883.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 010.00 | 1 000 010.00 | | 1 000 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 333.00 | 17 250.00 | | 31 333.00 |
DG Autres réserves | 595 330.00 | 327 749.00 | | 595 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 777.00 | 281 664.00 | | 168 777.00 |
DK Provisions réglementées | 57 498.00 | 45 486.00 | | 57 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 852 948.00 | 1 672 159.00 | | 1 852 948.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 816 322.00 | 816 322.00 | | 816 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 708.00 | 516 861.00 | | 382 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 618.00 | 34 071.00 | | 8 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 637.00 | 43 516.00 | | 50 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 419.00 | 19 728.00 | | 22 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 706.00 | 1 430 499.00 | | 1 280 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 133 655.00 | 3 102 658.00 | | 3 133 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 250.00 | 555 338.00 | | 1 039 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 686.00 | | 255 686.00 | 255 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 686.00 | | 255 686.00 | 255 686.00 |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 011.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154.00 | | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154.00 | | | 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 012.00 | 12 013.00 | | 12 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 165.00 | 12 013.00 | | 12 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 011.00 | -12 013.00 | | -12 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 349.00 | -26 851.00 | | -28 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 067.00 | 608 841.00 | | 487 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 290.00 | 327 177.00 | | 318 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 777.00 | 281 664.00 | | 168 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 404.00 | | 45 109.00 | 146 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 404.00 | | 45 109.00 | 146 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 486.00 | 12 012.00 | | 45 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 486.00 | 12 012.00 | | 45 486.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 816 323.00 | 816 323.00 | | 816 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 638.00 | 50 638.00 | | 50 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 421 588.00 | | | 421 588.00 |
VB T. V. A. | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
VC Groupe et associés | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 709.00 | 141 252.00 | 241 456.00 | 382 709.00 |
VI Groupe et associés | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
VP Divers | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 229.00 | 466 229.00 | | 466 229.00 |
VW T.V.A. | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 707.00 | 1 039 250.00 | 241 456.00 | 1 280 707.00 |