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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 050.00 | 220.00 | 6 830.00 | 7 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 904.00 | 220.00 | 211 684.00 | 211 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 574.00 | | 15 574.00 | 15 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 168.00 | | 161 168.00 | 161 168.00 |
BZ Autres créances | 21 819.00 | | 21 819.00 | 21 819.00 |
CF Disponibilités | 165 647.00 | | 165 647.00 | 165 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 207.00 | | 364 207.00 | 364 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 112.00 | 220.00 | 575 891.00 | 576 112.00 |
CU Autres participations | 200 015.00 | | 200 015.00 | 200 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 88 582.00 | | | 88 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 082.00 | | | 91 082.00 |
DL TOTAL (I) | 116 082.00 | | | 116 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 253.00 | | | 208 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 144.00 | | | 118 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 912.00 | | | 129 912.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 309.00 | | | 459 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 891.00 | | | 575 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 809.00 | | | 459 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 211 904.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 050.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 204 854.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 220.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 144.00 | 118 144.00 | | 118 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 863.00 | 21 863.00 | | 21 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 743.00 | 54 743.00 | | 54 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 355.00 | 27 355.00 | | 27 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
UX Autres créances clients | 161 168.00 | | | 161 168.00 |
VB T. V. A. | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 253.00 | 32 929.00 | 138 627.00 | 208 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 966.00 | | | 31 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 507.00 | | | 15 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 825.00 | 182 986.00 | 4 839.00 | 187 825.00 |
VW T.V.A. | 24 170.00 | 24 170.00 | | 24 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 809.00 | 284 485.00 | 138 627.00 | 459 809.00 |