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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 248.00 | 4 476.00 | 4 772.00 | 9 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 657.00 | 10 807.00 | 81 849.00 | 92 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 359.00 | 15 283.00 | 287 076.00 | 302 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 395.00 | | 40 395.00 | 40 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 108.00 | | 387 108.00 | 387 108.00 |
BZ Autres créances | 27 143.00 | | 27 143.00 | 27 143.00 |
CF Disponibilités | 115 460.00 | | 115 460.00 | 115 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 748.00 | | 570 748.00 | 570 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 107.00 | 15 283.00 | 857 824.00 | 873 107.00 |
CU Autres participations | 200 015.00 | | 200 015.00 | 200 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 145 989.00 | | | 145 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 798.00 | | | 66 798.00 |
DL TOTAL (I) | 240 287.00 | | | 240 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 802.00 | | | 175 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 831.00 | | | 118 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 169.00 | | | 149 169.00 |
EA Autres dettes | 173 735.00 | | | 173 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 537.00 | | | 617 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 824.00 | | | 857 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 537.00 | | | 617 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 152.00 | | 93 607.00 | 213 152.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 400.00 | 200 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 302 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 298.00 | | 93 607.00 | 8 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 854.00 | | | 204 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 243.00 | 13 040.00 | | 2 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 243.00 | 13 040.00 | | 2 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 831.00 | 118 831.00 | | 118 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 095.00 | 35 095.00 | | 35 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 606.00 | 49 606.00 | | 49 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 735.00 | 173 735.00 | | 173 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 439.00 | | | 439.00 |
UX Autres créances clients | 387 108.00 | | | 387 108.00 |
VB T. V. A. | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 802.00 | 43 780.00 | 132 022.00 | 175 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 822.00 | | | 37 822.00 |
VP Divers | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 332.00 | 414 892.00 | 439.00 | 415 332.00 |
VW T.V.A. | 55 944.00 | 55 944.00 | | 55 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 537.00 | 485 515.00 | 132 022.00 | 617 537.00 |