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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 174 854.00 | 7 286.00 | 167 568.00 | 174 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 716.00 | 63 062.00 | 4 654.00 | 67 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 395.00 | 189 291.00 | 45 104.00 | 234 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 632.00 | 259 638.00 | 257 994.00 | 517 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 124.00 | | 396 124.00 | 396 124.00 |
BZ Autres créances | 17 384.00 | | 17 384.00 | 17 384.00 |
CF Disponibilités | 412 974.00 | | 412 974.00 | 412 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 340.00 | | 839 340.00 | 839 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 972.00 | 259 638.00 | 1 097 334.00 | 1 356 972.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
DG Autres réserves | 363 130.00 | | | 363 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 173.00 | | | 34 173.00 |
DL TOTAL (I) | 441 390.00 | | | 441 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 301.00 | | | 295 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 393.00 | | | 185 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 902.00 | | | 158 902.00 |
EA Autres dettes | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 944.00 | | | 655 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 334.00 | | | 1 097 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 944.00 | | | 655 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 057.00 | | 203 574.00 | 394 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 517 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 000.00 | 476 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 491.00 | | 201 474.00 | 355 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454.00 | | 2 100.00 | 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 757.00 | 24 882.00 | 48 000.00 | 282 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 757.00 | 24 882.00 | 48 000.00 | 282 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 393.00 | 185 393.00 | | 185 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 046.00 | 21 046.00 | | 21 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 145.00 | 37 145.00 | | 37 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
UX Autres créances clients | 396 124.00 | 396 124.00 | | 396 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VB T. V. A. | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 301.00 | 131 973.00 | 57 007.00 | 295 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 889.00 | | | 62 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 160.00 | 415 121.00 | 2 039.00 | 417 160.00 |
VW T.V.A. | 100 599.00 | 100 599.00 | | 100 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 944.00 | 492 616.00 | 57 007.00 | 655 944.00 |