| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 174 854.00 | 24 771.00 | 150 083.00 | 174 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 200.00 | 65 931.00 | 13 269.00 | 79 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 838.00 | 202 422.00 | 37 416.00 | 239 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 558.00 | 293 123.00 | 241 435.00 | 534 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 294.00 | | 275 294.00 | 275 294.00 |
BZ Autres créances | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
CF Disponibilités | 840 482.00 | | 840 482.00 | 840 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 282.00 | | 1 136 282.00 | 1 136 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 840.00 | 293 123.00 | 1 377 717.00 | 1 670 840.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
DG Autres réserves | 377 303.00 | | | 377 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 346.00 | | | 132 346.00 |
DL TOTAL (I) | 553 736.00 | | | 553 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 974.00 | | | 222 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 804.00 | | | 243 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 999.00 | | | 169 999.00 |
EA Autres dettes | 187 205.00 | | | 187 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 981.00 | | | 823 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 717.00 | | | 1 377 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 981.00 | | | 823 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 632.00 | | 16 926.00 | 517 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 966.00 | | 16 926.00 | 476 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 638.00 | 33 485.00 | | 259 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 638.00 | 33 485.00 | | 259 638.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 804.00 | 243 804.00 | | 243 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 969.00 | 40 969.00 | | 40 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 005.00 | 34 005.00 | | 34 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 066.00 | 39 066.00 | | 39 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 205.00 | 187 205.00 | | 187 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
UX Autres créances clients | 275 294.00 | 275 294.00 | | 275 294.00 |
VB T. V. A. | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 974.00 | 39 569.00 | 88 683.00 | 222 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 327.00 | | | 72 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 761.00 | 287 722.00 | 2 039.00 | 289 761.00 |
VW T.V.A. | 53 970.00 | 53 970.00 | | 53 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 981.00 | 640 576.00 | 88 683.00 | 823 981.00 |