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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 258.00 | 61 062.00 | 4 196.00 | 65 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 233.00 | 221 695.00 | 68 538.00 | 290 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 057.00 | 282 757.00 | 111 300.00 | 394 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 765.00 | | 503 765.00 | 503 765.00 |
BZ Autres créances | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
CF Disponibilités | 212 923.00 | | 212 923.00 | 212 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 606.00 | | 735 606.00 | 735 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 663.00 | 282 757.00 | 846 906.00 | 1 129 663.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
DG Autres réserves | 279 469.00 | | | 279 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 162.00 | | | 86 162.00 |
DL TOTAL (I) | 409 717.00 | | | 409 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 464.00 | | | 112 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 783.00 | | | 103 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 557.00 | | | 154 557.00 |
EA Autres dettes | 66 384.00 | | | 66 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 189.00 | | | 437 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 906.00 | | | 846 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 189.00 | | | 437 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 961.00 | | 286 095.00 | 307 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 394 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 507.00 | | 247 983.00 | 107 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 454.00 | | | 200 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 952.00 | 245 805.00 | | 36 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 952.00 | 245 805.00 | | 36 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 783.00 | 103 783.00 | | 103 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 574.00 | 35 574.00 | | 35 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 384.00 | 66 384.00 | | 66 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
UX Autres créances clients | 503 765.00 | 503 765.00 | | 503 765.00 |
VB T. V. A. | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 464.00 | 48 130.00 | 64 334.00 | 112 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 248.00 | | | 23 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 795.00 | | | 44 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 562.00 | 511 123.00 | 439.00 | 511 562.00 |
VW T.V.A. | 96 428.00 | 96 428.00 | | 96 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 189.00 | 372 855.00 | 64 334.00 | 437 189.00 |