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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 851.00 | 7 613.00 | 7 237.00 | 14 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 657.00 | 29 339.00 | 63 318.00 | 92 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 961.00 | 36 952.00 | 271 009.00 | 307 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 570.00 | | 27 570.00 | 27 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 970.00 | | 292 970.00 | 292 970.00 |
BZ Autres créances | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
CF Disponibilités | 352 371.00 | | 352 371.00 | 352 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 092.00 | | 678 092.00 | 678 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 053.00 | 36 952.00 | 949 101.00 | 986 053.00 |
CU Autres participations | 200 015.00 | | 200 015.00 | 200 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 210 272.00 | | | 210 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 697.00 | | | 71 697.00 |
DL TOTAL (I) | 309 469.00 | | | 309 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 022.00 | | | 134 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 977.00 | | | 169 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 869.00 | | | 176 869.00 |
EA Autres dettes | 158 765.00 | | | 158 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 633.00 | | | 639 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 101.00 | | | 949 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 633.00 | | | 639 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 359.00 | | 5 603.00 | 302 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 905.00 | | 5 603.00 | 101 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 454.00 | | | 200 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 283.00 | 21 669.00 | | 15 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 283.00 | 21 669.00 | | 15 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 977.00 | 169 977.00 | | 169 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 275.00 | 49 275.00 | | 49 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 223.00 | 51 223.00 | | 51 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 765.00 | 158 765.00 | | 158 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
UX Autres créances clients | 292 970.00 | 292 970.00 | | 292 970.00 |
VB T. V. A. | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 022.00 | 42 668.00 | 91 354.00 | 134 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 780.00 | | | 41 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 590.00 | 298 151.00 | 439.00 | 298 590.00 |
VW T.V.A. | 67 298.00 | 67 298.00 | | 67 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 633.00 | 548 279.00 | 91 354.00 | 639 633.00 |