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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 156 285.00 | | 156 285.00 | 156 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 090.00 | | 426 090.00 | 426 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 006.00 | | 30 006.00 | 30 006.00 |
CF Disponibilités | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 947.00 | | 32 947.00 | 32 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 037.00 | | 459 037.00 | 459 037.00 |
CU Autres participations | 269 805.00 | | 269 805.00 | 269 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 349.00 | | | -3 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 006.00 | -3 349.00 | | 53 006.00 |
DL TOTAL (I) | 50 658.00 | -2 349.00 | | 50 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 697.00 | 424 699.00 | | 404 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 192.00 | 3 601.00 | | 2 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028.00 | 1 008.00 | | 1 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462.00 | | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 379.00 | 429 308.00 | | 408 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 037.00 | 426 960.00 | | 459 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 843.00 | 24 611.00 | | 57 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 462.00 | | | 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 536.00 | 6 285.00 | | 60 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 530.00 | 9 634.00 | | 7 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 006.00 | -3 349.00 | | 53 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 090.00 | | | 426 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 090.00 | | | 426 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 697.00 | 54 161.00 | 220 832.00 | 404 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 379.00 | 57 843.00 | 220 832.00 | 408 379.00 |