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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 407 487.00 | | 407 487.00 | 407 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 292.00 | | 677 292.00 | 677 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 038.00 | | 35 038.00 | 35 038.00 |
CF Disponibilités | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 213.00 | | 47 213.00 | 47 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 505.00 | | 724 505.00 | 724 505.00 |
CU Autres participations | 269 805.00 | | 269 805.00 | 269 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 49 557.00 | -3 349.00 | | 49 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 876.00 | 53 006.00 | | 73 876.00 |
DL TOTAL (I) | 124 533.00 | 50 658.00 | | 124 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 409.00 | 404 697.00 | | 595 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 364.00 | 2 192.00 | | 2 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 028.00 | | 1 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 147.00 | 462.00 | | 1 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 971.00 | 408 379.00 | | 599 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 505.00 | 459 037.00 | | 724 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 385.00 | 57 843.00 | | 94 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 924.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 147.00 | 462.00 | | 1 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 436.00 | 60 536.00 | | 86 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 560.00 | 7 530.00 | | 12 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 876.00 | 53 006.00 | | 73 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 090.00 | | 257 487.00 | 426 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 285.00 | 677 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 285.00 | 677 292.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 090.00 | | 257 487.00 | 426 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 409.00 | 89 824.00 | 355 132.00 | 595 409.00 |
VI Groupe et associés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 085.00 | | | 253 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 372.00 | | | 62 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 971.00 | 94 385.00 | 355 132.00 | 599 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
ST Autres comptes | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |