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Acceuil > LISTE DES BILANS : FINANCIERE SAPHIR

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-07-13 Public 2021-12-31 Complete
2021-06-29 Public 2020-12-31 Complete
2020-08-26 Public 2019-12-31 Complete
2019-07-26 Public 2018-12-31 Complete
2018-10-02 Public 2017-12-31 Complete
2018-01-26 Public 2016-12-31 Complete
DénominationFINANCIERE SAPHIR
Siren811170505
Cloture31/12/2021
Code du Greffe4401
Numéro de dépôt14197
Numéro de Gestion2015B01075
Code Activité6420Z
Date de cloture n-131/12/2020
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt13/07/2022
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse44200 NANTES
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
BB Créances rattachées à des participations 15 333.00 15 333.00 15 333.00
BD Autres titres immobilisés 1 253 930.00 10 000.00 1 243 930.00 1 253 930.00
BJ TOTAL (I) 1 802 468.00 10 000.00 1 792 468.00 1 802 468.00
CF Disponibilités 31 831.00 31 831.00 31 831.00
CJ TOTAL (II) 31 831.00 31 831.00 31 831.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 834 299.00 10 000.00 1 824 299.00 1 834 299.00
CU Autres participations 533 205.00 533 205.00 533 205.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 1 000.00 1 000.00
DD Réserve légale (1) 300.00 300.00
DH Report à nouveau 553 479.00 553 479.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 251 996.00 251 996.00
DL TOTAL (I) 806 775.00 806 775.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 994 995.00 994 995.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 15 830.00 15 830.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 820.00 1 820.00
DY Dettes fiscales et sociales 4 878.00 4 878.00
EC TOTAL (IV) 1 017 523.00 1 017 523.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 824 299.00 1 824 299.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 268 591.00 268 591.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FW Autres achats et charges externes 9 088.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 9 088.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -9 088.00
GJ Produits financiers de participations 236 163.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 24 595.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 5.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 1 500.00
GP Total des produits financiers (V) 262 264.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 10 000.00
GR Intérêts et charges assimilées 6 262.00
GU Total des charges financières (VI) 16 262.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 246 001.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 236 912.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 107 471.00 107 471.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 107 471.00 107 471.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 87 510.00 87 510.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 87 510.00 87 510.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 19 961.00 19 961.00
HK Impôts sur les bénéfices 4 878.00 4 878.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 369 735.00 369 735.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 117 739.00 117 739.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 251 996.00 251 996.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 1 437 523.00 458 930.00 1 437 523.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 93 985.00 1 802 468.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 93 985.00 1 802 468.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 437 523.00 458 930.00 1 437 523.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
06 aucun libellé 1 500.00 10 000.00 1 500.00 1 500.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 500.00 10 000.00 1 500.00 1 500.00
7C TOTAL GENERAL 1 500.00 10 000.00 1 500.00 1 500.00
UG ‐ Financières 10 000.00 1 500.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 820.00 1 820.00 1 820.00
8E Impôts sur les bénéfices 4 878.00 4 878.00 4 878.00
UL Créances rattachées à des participations 15 333.00 15 333.00 15 333.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 994 995.00 246 063.00 671 011.00 994 995.00
VI Groupe et associés 15 830.00 15 830.00 15 830.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 280 000.00 280 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 209 769.00 209 769.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 15 333.00 15 333.00 15 333.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 017 523.00 268 591.00 671 011.00 1 017 523.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 4 824.00 4 824.00
ST Autres comptes 4 264.00 4 264.00
ZE Dividendes 20 000.00 20 000.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 9 088.00 9 088.00
ZR Filiales et participations 1.00 1.00