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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 743 221.00 | 1 820.00 | 741 401.00 | 743 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 359.00 | 1 820.00 | 1 086 539.00 | 1 088 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 036.00 | | 46 036.00 | 46 036.00 |
CF Disponibilités | 16 862.00 | | 16 862.00 | 16 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 899.00 | | 62 899.00 | 62 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 258.00 | 1 820.00 | 1 149 438.00 | 1 151 258.00 |
CU Autres participations | 329 805.00 | | 329 805.00 | 329 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 237 034.00 | | | 237 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 888.00 | | | 168 888.00 |
DL TOTAL (I) | 407 223.00 | | | 407 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 196.00 | | | 720 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 215.00 | | | 742 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 438.00 | | | 1 149 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 369.00 | | | 167 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 906.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 028.00 | | | 182 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 888.00 | | | 168 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 630.00 | | 383 729.00 | 704 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 088 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 088 359.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704 630.00 | | 383 729.00 | 704 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 780.00 | | 2 960.00 | 4 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 780.00 | | 2 960.00 | 4 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 780.00 | | 2 960.00 | 4 780.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 196.00 | 145 349.00 | 535 565.00 | 720 196.00 |
VI Groupe et associés | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 389.00 | | | 105 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 215.00 | 167 369.00 | 535 565.00 | 742 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
ST Autres comptes | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |