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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 434 825.00 | 4 780.00 | 430 045.00 | 434 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 630.00 | 4 780.00 | 699 850.00 | 704 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 050.00 | | 37 050.00 | 37 050.00 |
CF Disponibilités | 13 427.00 | | 13 427.00 | 13 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 478.00 | | 50 478.00 | 50 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 108.00 | 4 780.00 | 750 328.00 | 755 108.00 |
CU Autres participations | 269 805.00 | | 269 805.00 | 269 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 123 333.00 | | | 123 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 800.00 | | | 113 800.00 |
DL TOTAL (I) | 238 334.00 | | | 238 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 585.00 | | | 505 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 994.00 | | | 511 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 328.00 | | | 750 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 971.00 | | | 96 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 834.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 834.00 | | | 130 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 800.00 | | | 113 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 292.00 | | 27 338.00 | 677 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 704 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677 292.00 | | 27 338.00 | 677 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 4 780.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 780.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 780.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 585.00 | 90 562.00 | 386 501.00 | 505 585.00 |
VI Groupe et associés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 824.00 | | | 89 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 994.00 | 96 971.00 | 386 501.00 | 511 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
ST Autres comptes | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 100.00 | | | 3 100.00 |