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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 733.00 | | 15 733.00 | 15 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 888 585.00 | 1 500.00 | 887 085.00 | 888 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 523.00 | 1 500.00 | 1 436 023.00 | 1 437 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 28 905.00 | | 28 905.00 | 28 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 905.00 | | 68 905.00 | 68 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 428.00 | 1 500.00 | 1 504 928.00 | 1 506 428.00 |
CU Autres participations | 533 205.00 | | 533 205.00 | 533 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 405 923.00 | | | 405 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 556.00 | | | 167 556.00 |
DL TOTAL (I) | 574 779.00 | | | 574 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 885.00 | | | 924 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 149.00 | | | 930 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 928.00 | | | 1 504 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 232.00 | | | 191 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 551.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 044.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 500.00 | | | 215 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 500.00 | | | 215 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 500.00 | | | 215 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 500.00 | | | 215 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 544.00 | | | 404 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 988.00 | | | 236 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 556.00 | | | 167 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 359.00 | | 579 889.00 | 1 088 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230 725.00 | 1 437 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 725.00 | 1 437 523.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 088 359.00 | | 579 889.00 | 1 088 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 820.00 | 1 500.00 | 1 820.00 | 1 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 820.00 | 1 500.00 | 1 820.00 | 1 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 820.00 | 1 500.00 | 1 820.00 | 1 820.00 |
UG ‐ Financières | | 1 500.00 | 1 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 733.00 | | 15 733.00 | 15 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924 764.00 | 185 847.00 | 596 546.00 | 924 764.00 |
VI Groupe et associés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 455 639.00 | | | 455 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 070.00 | | | 251 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 733.00 | | 15 733.00 | 15 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 149.00 | 191 232.00 | 596 546.00 | 930 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60.00 | | | 60.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
ST Autres comptes | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60.00 | | | 60.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |