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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 130.00 | | 869 130.00 | 869 130.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 283.00 | | 945 283.00 | 945 283.00 |
CU Autres participations | 869 130.00 | | 869 130.00 | 869 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 135.00 | | | -4 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 244.00 | -4 135.00 | | 53 244.00 |
DL TOTAL (I) | 199 109.00 | 145 865.00 | | 199 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 928.00 | 872 844.00 | | 744 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245.00 | 1 558.00 | | 1 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 174.00 | 874 402.00 | | 746 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 283.00 | 1 020 267.00 | | 945 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 119.00 | | | 64 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 876.00 | 4 135.00 | | 10 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 244.00 | -4 135.00 | | 53 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 130.00 | | | 869 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869 130.00 | | | 869 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 738 928.00 | 65 989.00 | 256 904.00 | 738 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 547.00 | | | 133 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788.00 | | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 174.00 | 73 235.00 | 256 904.00 | 746 174.00 |