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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 130.00 | | 1 304 130.00 | 1 304 130.00 |
CF Disponibilités | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 743.00 | | 1 380 743.00 | 1 380 743.00 |
CU Autres participations | 1 304 130.00 | | 1 304 130.00 | 1 304 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 851.00 | 2 455.00 | | 11 851.00 |
DG Autres réserves | 214 919.00 | 36 404.00 | | 214 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 673.00 | 187 911.00 | | 96 673.00 |
DL TOTAL (I) | 473 442.00 | 376 770.00 | | 473 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906 056.00 | 1 003 638.00 | | 906 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245.00 | 1 308.00 | | 1 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 301.00 | 1 004 947.00 | | 907 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 743.00 | 1 381 716.00 | | 1 380 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 406.00 | 114 952.00 | | 115 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 906 056.00 | | | 906 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 453.00 | 200 570.00 | | 108 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 780.00 | 12 659.00 | | 11 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 673.00 | 187 911.00 | | 96 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 130.00 | | | 1 304 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 304 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 304 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 304 130.00 | | | 1 304 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 894 056.00 | 102 161.00 | 402 309.00 | 894 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 054.00 | | | 101 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 301.00 | 115 406.00 | 402 309.00 | 907 301.00 |