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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 130.00 | | 1 304 130.00 | 1 304 130.00 |
CF Disponibilités | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 716.00 | | 1 381 716.00 | 1 381 716.00 |
CU Autres participations | 1 304 130.00 | | 1 304 130.00 | 1 304 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
DG Autres réserves | 36 404.00 | 46 653.00 | | 36 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 911.00 | -10 250.00 | | 187 911.00 |
DL TOTAL (I) | 376 770.00 | 188 859.00 | | 376 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003 638.00 | 754 945.00 | | 1 003 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 245.00 | | 1 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 947.00 | 756 190.00 | | 1 004 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 716.00 | 945 049.00 | | 1 381 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 003 638.00 | | | 1 003 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 570.00 | 1.00 | | 200 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 659.00 | 10 251.00 | | 12 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 911.00 | -10 250.00 | | 187 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 130.00 | | 435 000.00 | 869 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 304 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 304 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869 130.00 | | 435 000.00 | 869 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 991 592.00 | 101 597.00 | 398 326.00 | 991 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VI Groupe et associés | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 535.00 | | | 179 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 947.00 | 114 952.00 | 398 326.00 | 1 004 947.00 |