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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 130.00 | | 869 130.00 | 869 130.00 |
CF Disponibilités | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 049.00 | | 945 049.00 | 945 049.00 |
CU Autres participations | 869 130.00 | | 869 130.00 | 869 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
DG Autres réserves | 46 653.00 | | | 46 653.00 |
DH Report à nouveau | | -4 135.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 250.00 | 53 244.00 | | -10 250.00 |
DL TOTAL (I) | 188 859.00 | 199 109.00 | | 188 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 945.00 | 744 928.00 | | 754 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 190.00 | 746 174.00 | | 756 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 049.00 | 945 283.00 | | 945 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 251.00 | 73 235.00 | | 83 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 64 119.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 251.00 | 10 876.00 | | 10 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 250.00 | 53 244.00 | | -10 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 130.00 | | | 869 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869 130.00 | | | 869 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 745 945.00 | 73 006.00 | 256 904.00 | 745 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 190.00 | 83 251.00 | 256 904.00 | 756 190.00 |