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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 130.00 | | 1 450 130.00 | 1 450 130.00 |
CF Disponibilités | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 077.00 | | 1 452 077.00 | 1 452 077.00 |
CU Autres participations | 1 450 130.00 | | 1 450 130.00 | 1 450 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 405 925.00 | 308 442.00 | | 405 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 693.00 | 97 483.00 | | 124 693.00 |
DL TOTAL (I) | 620 618.00 | 495 925.00 | | 620 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830 144.00 | 953 895.00 | | 830 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 154.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 831 459.00 | 955 364.00 | | 831 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 077.00 | 1 451 289.00 | | 1 452 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 375.00 | 113 175.00 | | 113 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 830 144.00 | | | 830 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 546.00 | 109 286.00 | | 134 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 853.00 | 11 804.00 | | 9 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 693.00 | 97 483.00 | | 124 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 130.00 | | | 1 450 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 450 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450 130.00 | | | 1 450 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 818 144.00 | 112 060.00 | 444 367.00 | 818 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 455.00 | | | 123 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 459.00 | 113 375.00 | 444 367.00 | 831 459.00 |