| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 450 130.00 | | 1 450 130.00 | 1 450 130.00 |
CF Disponibilités | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 289.00 | | 1 451 289.00 | 1 451 289.00 |
CU Autres participations | 1 450 130.00 | | 1 450 130.00 | 1 450 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 150 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 11 851.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 308 442.00 | 214 919.00 | | 308 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 483.00 | 96 673.00 | | 97 483.00 |
DL TOTAL (I) | 495 925.00 | 473 442.00 | | 495 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953 895.00 | 906 056.00 | | 953 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 315.00 | 1 245.00 | | 1 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154.00 | | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 364.00 | 907 301.00 | | 955 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 289.00 | 1 380 743.00 | | 1 451 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 175.00 | 115 406.00 | | 113 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 286.00 | 108 453.00 | | 109 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 804.00 | 11 780.00 | | 11 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 483.00 | 96 673.00 | | 97 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 130.00 | | 146 000.00 | 1 304 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 450 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 304 130.00 | | 146 000.00 | 1 304 130.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 941 895.00 | 111 705.00 | 439 328.00 | 941 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 100.00 | | | 98 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 364.00 | 113 175.00 | 439 328.00 | 955 364.00 |