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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 549.00 | | 1 139 549.00 | 1 139 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 380.00 | | 28 380.00 | 28 380.00 |
BZ Autres créances | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CF Disponibilités | 189 118.00 | | 189 118.00 | 189 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 203.00 | | 227 203.00 | 227 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 752.00 | | 1 366 752.00 | 1 366 752.00 |
CU Autres participations | 1 139 549.00 | | 1 139 549.00 | 1 139 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 755.00 | | | -1 755.00 |
DK Provisions réglementées | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
DL TOTAL (I) | 548 662.00 | | | 548 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 016.00 | | | 620 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 101.00 | | | 84 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 079.00 | | | 35 079.00 |
EA Autres dettes | 76 048.00 | | | 76 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 089.00 | | | 818 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 752.00 | | | 1 366 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 450.00 | | 241 450.00 | 241 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 450.00 | | 241 450.00 | 241 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 945.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 418.00 | | | -10 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 381.00 | | | 249 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 137.00 | | | 251 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 755.00 | | | -1 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 418.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 101.00 | 84 101.00 | | 84 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 048.00 | 76 048.00 | | 76 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 085.00 | 38 085.00 | | 38 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 089.00 | 286 661.00 | 354 285.00 | 818 089.00 |