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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 649.00 | | 1 139 649.00 | 1 139 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BZ Autres créances | 71 884.00 | | 71 884.00 | 71 884.00 |
CF Disponibilités | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 763.00 | | 94 763.00 | 94 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 413.00 | | 1 234 413.00 | 1 234 413.00 |
CU Autres participations | 1 139 649.00 | | 1 139 649.00 | 1 139 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 141 354.00 | 38 741.00 | | 141 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 671.00 | 102 613.00 | | 107 671.00 |
DK Provisions réglementées | 53 501.00 | 46 897.00 | | 53 501.00 |
DL TOTAL (I) | 896 526.00 | 782 252.00 | | 896 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 734.00 | 356 152.00 | | 265 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 794.00 | 8 956.00 | | 11 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 728.00 | 27 569.00 | | 29 728.00 |
EA Autres dettes | 30 631.00 | 43 306.00 | | 30 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 887.00 | 435 982.00 | | 337 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 413.00 | 1 218 234.00 | | 1 234 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 744.00 | 146 697.00 | | 160 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 1 856.00 | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 930.00 | | 263 930.00 | 263 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 930.00 | | 263 930.00 | 263 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 672.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 527.00 | 8 905.00 | | 8 527.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 527.00 | 8 105.00 | | 8 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 308.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 603.00 | 10 700.00 | | 6 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 603.00 | 13 008.00 | | 6 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 603.00 | -13 008.00 | | -6 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 985.00 | 2 318.00 | | 4 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 753.00 | 377 416.00 | | 372 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 082.00 | 274 803.00 | | 265 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 671.00 | 102 613.00 | | 107 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 469.00 | 4 117.00 | | 16 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 649.00 | | 53 951.00 | 1 139 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 951.00 | 1 139 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 951.00 | 1 139 649.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 139 649.00 | | 53 951.00 | 1 139 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 897.00 | 6 603.00 | | 46 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 897.00 | 6 603.00 | | 46 897.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 603.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 630.00 | 30 630.00 | | 30 630.00 |
UX Autres créances clients | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VB T. V. A. | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VC Groupe et associés | 69 958.00 | 69 958.00 | | 69 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 721.00 | 88 578.00 | 177 142.00 | 265 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 285.00 | | | 354 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 202.00 | 83 202.00 | | 83 202.00 |
VW T.V.A. | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 886.00 | 160 743.00 | 177 142.00 | 337 886.00 |