| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 649.00 | | 1 139 649.00 | 1 139 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BZ Autres créances | 53 937.00 | | 53 937.00 | 53 937.00 |
CF Disponibilités | 82 640.00 | | 82 640.00 | 82 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 889.00 | | 146 889.00 | 146 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 539.00 | | 1 286 539.00 | 1 286 539.00 |
CU Autres participations | 1 139 649.00 | | 1 139 649.00 | 1 139 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 837.00 | -1 755.00 | | -6 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 578.00 | -5 081.00 | | 99 578.00 |
DK Provisions réglementées | 36 197.00 | 25 497.00 | | 36 197.00 |
DL TOTAL (I) | 668 938.00 | 558 660.00 | | 668 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 336.00 | 534 266.00 | | 444 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 838.00 | 122 627.00 | | 83 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 510.00 | 5 847.00 | | 6 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 835.00 | 31 660.00 | | 26 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EA Autres dettes | 55 980.00 | 68 655.00 | | 55 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 600.00 | 763 055.00 | | 617 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 539.00 | 1 321 716.00 | | 1 286 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 314.00 | 320 198.00 | | 263 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 823.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 710.00 | | 259 710.00 | 259 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 710.00 | | 259 710.00 | 259 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 735.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 711.00 | 7 615.00 | | 5 711.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 236.00 | 7 263.00 | | 7 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 585.00 | | 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 700.00 | 15 079.00 | | 10 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 820.00 | 15 664.00 | | 10 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 820.00 | -15 664.00 | | -10 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 329.00 | 323.00 | | 2 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 556.00 | 265 569.00 | | 365 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 978.00 | 270 650.00 | | 265 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 578.00 | -5 081.00 | | 99 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 549.00 | | 100.00 | 1 139 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 139 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 139 649.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 139 549.00 | | 100.00 | 1 139 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 497.00 | 10 700.00 | | 25 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 497.00 | 10 700.00 | | 25 497.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 700.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 980.00 | 55 980.00 | | 55 980.00 |
UX Autres créances clients | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VB T. V. A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VC Groupe et associés | 52 886.00 | 52 886.00 | | 52 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 336.00 | 90 050.00 | 354 285.00 | 444 336.00 |
VI Groupe et associés | 83 837.00 | 83 837.00 | | 83 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 571.00 | | | 88 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 249.00 | 64 249.00 | | 64 249.00 |
VW T.V.A. | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 600.00 | 263 314.00 | 354 285.00 | 617 600.00 |