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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 649.00 | | 1 139 649.00 | 1 139 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 70 243.00 | | 70 243.00 | 70 243.00 |
CF Disponibilités | 16 281.00 | | 16 281.00 | 16 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 571.00 | | 88 571.00 | 88 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 220.00 | | 1 228 220.00 | 1 228 220.00 |
CU Autres participations | 1 139 649.00 | | 1 139 649.00 | 1 139 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 249 025.00 | 141 354.00 | | 249 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 425.00 | 107 670.00 | | 104 425.00 |
DK Provisions réglementées | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 951.00 | 896 525.00 | | 1 000 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 159.00 | 265 733.00 | | 177 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 015.00 | 11 793.00 | | 6 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 138.00 | 29 728.00 | | 26 138.00 |
EA Autres dettes | 17 955.00 | 30 630.00 | | 17 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 269.00 | 337 886.00 | | 227 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 220.00 | 1 234 412.00 | | 1 228 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 697.00 | 160 743.00 | | 138 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 880.00 | | 257 880.00 | 257 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 880.00 | | 257 880.00 | 257 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 025.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 603.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 603.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 603.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 363.00 | 4 985.00 | | 4 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 757.00 | 372 752.00 | | 366 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 332.00 | 265 081.00 | | 262 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 425.00 | 107 670.00 | | 104 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 649.00 | | | 1 139 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 139 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 139 649.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 139 649.00 | | | 1 139 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
VB T. V. A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VC Groupe et associés | 68 543.00 | 68 543.00 | | 68 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 147.00 | 88 576.00 | 88 571.00 | 177 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 571.00 | | | 88 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 289.00 | 72 289.00 | | 72 289.00 |
VW T.V.A. | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 269.00 | 138 697.00 | 88 571.00 | 227 269.00 |