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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 649.00 | | 1 139 649.00 | 1 139 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
BZ Autres créances | 60 485.00 | | 60 485.00 | 60 485.00 |
CF Disponibilités | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 584.00 | | 78 584.00 | 78 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 234.00 | | 1 218 234.00 | 1 218 234.00 |
CU Autres participations | 1 139 649.00 | | 1 139 649.00 | 1 139 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 38 741.00 | | | 38 741.00 |
DH Report à nouveau | | -6 836.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 613.00 | 99 577.00 | | 102 613.00 |
DK Provisions réglementées | 46 897.00 | 36 197.00 | | 46 897.00 |
DL TOTAL (I) | 782 251.00 | 668 938.00 | | 782 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 151.00 | 444 336.00 | | 356 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 83 837.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 955.00 | 6 510.00 | | 8 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 569.00 | 26 835.00 | | 27 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100.00 | | |
EA Autres dettes | 43 305.00 | 55 980.00 | | 43 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 982.00 | 617 600.00 | | 435 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 234.00 | 1 286 538.00 | | 1 218 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 696.00 | 220 007.00 | | 146 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 822.00 | | 267 822.00 | 267 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 822.00 | | 267 822.00 | 267 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 104.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 307.00 | 120.00 | | 2 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 007.00 | 10 820.00 | | 13 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 007.00 | -10 820.00 | | -13 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 318.00 | 2 329.00 | | 2 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 415.00 | 365 555.00 | | 377 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 802.00 | 265 977.00 | | 274 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 613.00 | 99 577.00 | | 102 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 649.00 | | | 1 139 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 139 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 139 649.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 139 649.00 | | | 1 139 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 197.00 | 10 700.00 | | 36 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 197.00 | 10 700.00 | | 36 197.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 305.00 | 12 674.00 | 30 630.00 | 43 305.00 |
UX Autres créances clients | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
VB T. V. A. | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VC Groupe et associés | 58 530.00 | 58 530.00 | | 58 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 295.00 | 95 640.00 | 258 654.00 | 354 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 631.00 | | | 88 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 503.00 | 78 503.00 | | 78 503.00 |
VW T.V.A. | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 982.00 | 146 696.00 | 289 285.00 | 435 982.00 |