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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 549.00 | | 1 139 549.00 | 1 139 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 244.00 | | 72 244.00 | 72 244.00 |
BZ Autres créances | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CF Disponibilités | 97 948.00 | | 97 948.00 | 97 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 166.00 | | 182 166.00 | 182 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 716.00 | | 1 321 716.00 | 1 321 716.00 |
CU Autres participations | 1 139 549.00 | | 1 139 549.00 | 1 139 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 755.00 | | | -1 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 081.00 | -1 755.00 | | -5 081.00 |
DK Provisions réglementées | 25 497.00 | 10 418.00 | | 25 497.00 |
DL TOTAL (I) | 558 660.00 | 548 663.00 | | 558 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 266.00 | 620 017.00 | | 534 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 627.00 | 84 101.00 | | 122 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 847.00 | 2 843.00 | | 5 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 660.00 | 35 080.00 | | 31 660.00 |
EA Autres dettes | 68 655.00 | 76 049.00 | | 68 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 055.00 | 818 090.00 | | 763 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 716.00 | 1 366 753.00 | | 1 321 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 198.00 | 818 090.00 | | 320 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 950.00 | | 257 950.00 | 257 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 950.00 | | 257 950.00 | 257 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 233.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 615.00 | 7 931.00 | | 7 615.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 079.00 | 10 418.00 | | 15 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 664.00 | 10 418.00 | | 15 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 664.00 | -10 418.00 | | -15 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323.00 | | | 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 569.00 | 249 382.00 | | 265 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 650.00 | 251 137.00 | | 270 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 081.00 | -1 755.00 | | -5 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 549.00 | | | 1 139 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 139 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 139 549.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 139 549.00 | | | 1 139 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 418.00 | 15 078.00 | | 10 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 418.00 | 15 078.00 | | 10 418.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 078.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 655.00 | 68 655.00 | | 68 655.00 |
UX Autres créances clients | 72 244.00 | | | 72 244.00 |
VB T. V. A. | 897.00 | | | 897.00 |
VC Groupe et associés | 780.00 | | | 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 443.00 | 88 585.00 | 354 285.00 | 531 443.00 |
VI Groupe et associés | 122 626.00 | 122 626.00 | | 122 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 571.00 | | | 88 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 217.00 | 84 217.00 | | 84 217.00 |
VW T.V.A. | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 055.00 | 320 198.00 | 354 285.00 | 763 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |