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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 647 216.00 | 2 950.00 | 644 265.00 | 647 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 777 261.00 | | 777 261.00 | 777 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 904 344.00 | 2 950.00 | 29 901 393.00 | 29 904 344.00 |
BZ Autres créances | 97 898.00 | | 97 898.00 | 97 898.00 |
CF Disponibilités | 185 718.00 | | 185 718.00 | 185 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 617.00 | | 290 617.00 | 290 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 194 961.00 | 2 950.00 | 30 192 010.00 | 30 194 961.00 |
CU Autres participations | 28 479 867.00 | | 28 479 867.00 | 28 479 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 380 000.00 | | | 19 380 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 450.00 | | | -4 450.00 |
DL TOTAL (I) | 19 505 549.00 | | | 19 505 549.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 100 000.00 | | | 7 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777 261.00 | | | 777 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 200.00 | | | 109 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 686 461.00 | | | 10 686 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 192 010.00 | | | 30 192 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 450.00 | | | -4 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 159.00 | 104 898.00 | 777 261.00 | 882 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 800 000.00 | 883 334.00 | 3 533 336.00 | 9 800 000.00 |