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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 239 858.00 | 239 858.00 | | 239 858.00 |
AH Fonds commercial | 14 591 483.00 | | 14 591 483.00 | 14 591 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 156.00 | 6 588.00 | 568.00 | 7 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 777 261.00 | | 777 261.00 | 777 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 258 947.00 | 246 447.00 | 29 012 500.00 | 29 258 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 835.00 | | 176 835.00 | 176 835.00 |
BZ Autres créances | -50 889.00 | | -50 889.00 | -50 889.00 |
CF Disponibilités | 68 487.00 | | 68 487.00 | 68 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 152.00 | | 203 152.00 | 203 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 462 099.00 | 246 447.00 | 29 215 652.00 | 29 462 099.00 |
CU Autres participations | 13 643 187.00 | | 13 643 187.00 | 13 643 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 380 000.00 | 19 380 000.00 | | 19 380 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 171.00 | 116 891.00 | | 150 171.00 |
DH Report à nouveau | 2 848 806.00 | 2 216 489.00 | | 2 848 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 023.00 | 665 597.00 | | 442 023.00 |
DL TOTAL (I) | 22 951 001.00 | 22 508 977.00 | | 22 951 001.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 822 833.00 | 2 822 833.00 | | 2 822 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 683 330.00 | 3 566 664.00 | | 2 683 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 078.00 | 433 636.00 | | 31 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 141.00 | 6 010.00 | | 6 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 642.00 | 162 194.00 | | 590 642.00 |
EA Autres dettes | | 244 362.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 624.00 | 130 624.00 | | 130 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 264 650.00 | 7 366 325.00 | | 6 264 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 215 652.00 | 29 875 302.00 | | 29 215 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 482 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 482 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 315 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 357.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | 1 050.00 | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 034 139.00 | 2 066 662.00 | | 2 034 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 069 781.00 | 2 114 268.00 | | 2 069 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 023.00 | 665 597.00 | | 442 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 089.00 | 48 358.00 | | 198 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 980.00 | 46 878.00 | | 192 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 109.00 | 1 480.00 | | 5 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 683 330.00 | 883 330.00 | 1 800 000.00 | 2 683 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 643.00 | 590 643.00 | | 590 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 625.00 | 130 625.00 | | 130 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 777 261.00 | | 777 261.00 | 777 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 822 833.00 | 122 833.00 | 2 700 000.00 | 2 822 833.00 |
VI Groupe et associés | 31 078.00 | 31 078.00 | | 31 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 664.00 | 134 664.00 | | 134 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 925.00 | 164 664.00 | 777 261.00 | 911 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 264 651.00 | 1 764 651.00 | 4 500 000.00 | 6 264 651.00 |