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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 239 858.00 | 97 036.00 | 142 821.00 | 239 858.00 |
AH Fonds commercial | 14 591 483.00 | | 14 591 483.00 | 14 591 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 691.00 | 8 567.00 | 65 124.00 | 73 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 777 261.00 | | 777 261.00 | 777 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 325 481.00 | 105 604.00 | 29 219 877.00 | 29 325 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 782.00 | | 17 782.00 | 17 782.00 |
BZ Autres créances | 414 964.00 | | 414 964.00 | 414 964.00 |
CF Disponibilités | 579 278.00 | | 579 278.00 | 579 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 936.00 | | 1 020 936.00 | 1 020 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 346 418.00 | 105 604.00 | 30 240 814.00 | 30 346 418.00 |
CU Autres participations | 13 643 187.00 | | 13 643 187.00 | 13 643 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 380 000.00 | 19 380 000.00 | | 19 380 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 67 169.00 | | | 67 169.00 |
DH Report à nouveau | 1 271 765.00 | -4 450.00 | | 1 271 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 844.00 | 1 343 384.00 | | 523 844.00 |
DL TOTAL (I) | 21 372 778.00 | 20 848 934.00 | | 21 372 778.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 756 666.00 | 2 756 666.00 | | 2 756 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 333 332.00 | 6 216 666.00 | | 5 333 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 543.00 | 162 782.00 | | 296 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 052.00 | 3 297.00 | | 6 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 636.00 | 112 581.00 | | 242 636.00 |
EA Autres dettes | 88 004.00 | 400 248.00 | | 88 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 624.00 | 130 624.00 | | 130 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 853 860.00 | 9 782 867.00 | | 8 853 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 226 639.00 | 30 631 801.00 | | 30 226 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 421 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 421 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 079.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268 325.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 431 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 370.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 045.00 | | | 29 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 045.00 | 370.00 | | 29 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 954.00 | -370.00 | | 12 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 208.00 | -211 545.00 | | -82 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 818.00 | 3 251 648.00 | | 2 177 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 973.00 | 1 908 263.00 | | 1 653 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 844.00 | 1 343 384.00 | | 523 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 333 332.00 | 883 332.00 | 4 450 000.00 | 5 333 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 004.00 | 88 004.00 | | 88 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 625.00 | 130 625.00 | | 130 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 756 667.00 | 56 667.00 | | 2 756 667.00 |
VI Groupe et associés | 296 543.00 | 296 543.00 | | 296 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 812.00 | 256 812.00 | | 256 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 919.00 | 441 658.00 | 777 261.00 | 1 218 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 868 036.00 | 1 718 036.00 | 4 450 000.00 | 8 868 036.00 |