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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 239 858.00 | 192 980.00 | 46 878.00 | 239 858.00 |
AH Fonds commercial | 14 591 483.00 | | 14 591 483.00 | 14 591 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 156.00 | 5 108.00 | 2 047.00 | 7 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 643 187.00 | | 13 643 187.00 | 13 643 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 481 686.00 | 198 089.00 | 28 283 597.00 | 28 481 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 478.00 | | 29 478.00 | 29 478.00 |
BZ Autres créances | 579 541.00 | | 579 541.00 | 579 541.00 |
CF Disponibilités | 197 133.00 | | 197 133.00 | 197 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 444.00 | | 814 444.00 | 814 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 296 131.00 | 198 089.00 | 29 098 041.00 | 29 296 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 380 000.00 | 19 380 000.00 | | 19 380 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 116 891.00 | 93 361.00 | | 116 891.00 |
DH Report à nouveau | 2 216 489.00 | 1 769 417.00 | | 2 216 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 597.00 | 470 601.00 | | 665 597.00 |
DL TOTAL (I) | 22 508 977.00 | 21 843 380.00 | | 22 508 977.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 700 000.00 | 2 822 833.00 | | 2 700 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 566 664.00 | 4 449 998.00 | | 3 566 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 636.00 | 365 662.00 | | 433 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141.00 | 6 684.00 | | 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 194.00 | 216 056.00 | | 162 194.00 |
EA Autres dettes | 244 362.00 | 29 995.00 | | 244 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 624.00 | 130 624.00 | | 130 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 237 622.00 | 8 021 854.00 | | 7 237 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 746 600.00 | 29 865 234.00 | | 29 746 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 262 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 262 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 184.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 451.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | 45 000.00 | | 1 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48 381.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 050.00 | -3 381.00 | | 1 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 605.00 | -50 121.00 | | -47 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 066 662.00 | 2 145 964.00 | | 2 066 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 065.00 | 1 675 363.00 | | 1 401 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 597.00 | 470 601.00 | | 665 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 638.00 | 49 452.00 | | 148 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 009.00 | 47 972.00 | | 145 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 629.00 | 1 480.00 | | 3 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 566 664.00 | 883 334.00 | 2 683 330.00 | 3 566 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 195.00 | 162 195.00 | | 162 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 362.00 | 244 362.00 | | 244 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 625.00 | 130 625.00 | | 130 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 777 261.00 | | 777 261.00 | 777 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 822 833.00 | 122 833.00 | 2 700 000.00 | 2 822 833.00 |
VI Groupe et associés | 433 636.00 | 433 636.00 | | 433 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617 311.00 | 617 311.00 | | 617 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 572.00 | 617 311.00 | 777 261.00 | 1 394 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 366 325.00 | 1 982 995.00 | 5 383 330.00 | 7 366 325.00 |