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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 239 858.00 | 49 065.00 | 190 793.00 | 239 858.00 |
AH Fonds commercial | 14 591 483.00 | | 14 591 483.00 | 14 591 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 422.00 | 31 945.00 | 42 477.00 | 74 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 777 261.00 | | 777 261.00 | 777 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 326 212.00 | 81 010.00 | 29 245 202.00 | 29 326 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 1 269 105.00 | | 1 269 105.00 | 1 269 105.00 |
CF Disponibilités | 105 333.00 | | 105 333.00 | 105 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 599.00 | | 1 386 599.00 | 1 386 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 712 812.00 | 81 010.00 | 30 631 801.00 | 30 712 812.00 |
CU Autres participations | 13 643 187.00 | | 13 643 187.00 | 13 643 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 380 000.00 | 19 380 000.00 | | 19 380 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 450.00 | | | -4 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 343 384.00 | -4 450.00 | | 1 343 384.00 |
DL TOTAL (I) | 20 848 934.00 | 19 505 549.00 | | 20 848 934.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 216 666.00 | 7 100 000.00 | | 6 216 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 782.00 | 777 261.00 | | 162 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116.00 | 109 200.00 | | 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 581.00 | | | 112 581.00 |
EA Autres dettes | 400 248.00 | | | 400 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 624.00 | | | 130 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 723 019.00 | 10 686 461.00 | | 9 723 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 571 953.00 | 30 192 010.00 | | 30 571 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 402 581.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 402 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 258 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 484.00 | |
GE Autres charges | | | 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 777 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 777 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682 279.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 094 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 132 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | | | -370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 251 648.00 | | | 3 251 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 264.00 | 4 450.00 | | 1 908 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 343 384.00 | -4 450.00 | | 1 343 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 216 666.00 | 883 334.00 | 3 533 332.00 | 6 216 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175 412.00 | 175 412.00 | | 175 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 249.00 | 400 249.00 | | 400 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 625.00 | 130 625.00 | | 130 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 756 667.00 | 56 667.00 | | 2 756 667.00 |
VI Groupe et associés | 162 783.00 | 162 783.00 | | 162 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 121 356.00 | 1 344 095.00 | 777 261.00 | 2 121 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 845 700.00 | 1 812 368.00 | 3 533 332.00 | 9 845 700.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |