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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 239 858.00 | 145 008.00 | 94 849.00 | 239 858.00 |
AH Fonds commercial | 14 591 483.00 | | 14 591 483.00 | 14 591 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 156.00 | 3 629.00 | 3 527.00 | 7 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 777 261.00 | | 777 261.00 | 777 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 258 947.00 | 148 637.00 | 29 110 309.00 | 29 258 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 469.00 | | 74 469.00 | 74 469.00 |
BZ Autres créances | 242 699.00 | | 242 699.00 | 242 699.00 |
CF Disponibilités | 429 587.00 | | 429 587.00 | 429 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 925.00 | | 754 925.00 | 754 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 013 872.00 | 148 637.00 | 29 865 234.00 | 30 013 872.00 |
CU Autres participations | 13 643 187.00 | | 13 643 187.00 | 13 643 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 380 000.00 | 19 380 000.00 | | 19 380 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 93 361.00 | 67 169.00 | | 93 361.00 |
DH Report à nouveau | 1 769 417.00 | 1 271 765.00 | | 1 769 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 601.00 | 523 844.00 | | 470 601.00 |
DL TOTAL (I) | 21 843 380.00 | 21 372 778.00 | | 21 843 380.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 822 833.00 | 2 756 666.00 | | 2 822 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 449 998.00 | 5 333 332.00 | | 4 449 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 662.00 | 296 543.00 | | 365 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 684.00 | 6 052.00 | | 6 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 056.00 | 242 636.00 | | 216 056.00 |
EA Autres dettes | 29 995.00 | 88 004.00 | | 29 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 624.00 | 130 624.00 | | 130 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 021 854.00 | 8 853 860.00 | | 8 021 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 865 234.00 | 30 226 639.00 | | 29 865 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 500 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 500 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 296 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 748.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 42 000.00 | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 381.00 | 29 045.00 | | 48 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 381.00 | 12 955.00 | | -3 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 123.00 | -82 208.00 | | -50 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 145 964.00 | 2 177 818.00 | | 2 145 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 363.00 | 1 653 974.00 | | 1 675 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 601.00 | 523 844.00 | | 470 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 604.00 | 64 749.00 | 21 716.00 | 105 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 037.00 | 47 972.00 | | 97 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 567.00 | 16 777.00 | 21 716.00 | 8 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 449 998.00 | 883 333.00 | 3 566 665.00 | 4 449 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 056.00 | 216 056.00 | | 216 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 753.00 | 30 753.00 | | 30 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 625.00 | 130 625.00 | | 130 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 777 261.00 | | 777 261.00 | 777 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 822 833.00 | 122 833.00 | 2 700 000.00 | 2 822 833.00 |
VI Groupe et associés | 365 662.00 | 365 662.00 | | 365 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326 095.00 | 326 095.00 | | 326 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 356.00 | 326 095.00 | 777 261.00 | 1 103 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 022 612.00 | 1 755 947.00 | 6 266 665.00 | 8 022 612.00 |